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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 368 502.00 | | 6 368 502.00 | 6 368 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 166 388.00 | | 166 388.00 | 166 388.00 |
CF Disponibilités | 95 596.00 | | 95 596.00 | 95 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 984.00 | | 261 984.00 | 261 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 630 487.00 | | 6 630 487.00 | 6 630 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 368 364.00 | | 6 368 364.00 | 6 368 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 4 388 421.00 | 4 068 986.00 | | 4 388 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 041.00 | 479 434.00 | | 528 041.00 |
DL TOTAL (I) | 5 521 462.00 | 5 153 421.00 | | 5 521 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 390.00 | 1 180 997.00 | | 749 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 886.00 | 253 128.00 | | 265 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 273.00 | 15 516.00 | | 19 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 415.00 | 93 505.00 | | 74 415.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 109 025.00 | 1 620 146.00 | | 1 109 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 630 487.00 | 6 773 566.00 | | 6 630 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 886.00 | | | 265 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 346 333.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 20 996.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 20 961.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | 35.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 029.00 | 4 104.00 | | 59 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 647.00 | 792 664.00 | | 859 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 606.00 | 313 230.00 | | 331 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 041.00 | 479 434.00 | | 528 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 369 282.00 | | | 6 369 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 6 368 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 6 368 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 369 282.00 | | | 6 369 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 415.00 | 74 415.00 | | 74 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 946.00 | 265 946.00 | | 265 946.00 |
UX Autres créances clients | 166 388.00 | 166 388.00 | | 166 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 390.00 | 331 165.00 | 418 225.00 | 749 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 899.00 | | | 428 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 388.00 | 166 388.00 | | 166 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 025.00 | 690 800.00 | 418 225.00 | 1 109 025.00 |