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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 325 137.00 | | 6 325 137.00 | 6 325 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 325 275.00 | | 6 325 275.00 | 6 325 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
BZ Autres créances | 223 927.00 | | 223 927.00 | 223 927.00 |
CF Disponibilités | 177 848.00 | | 177 848.00 | 177 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 860.00 | | 437 860.00 | 437 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 763 135.00 | | 6 763 135.00 | 6 763 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 2 618 600.00 | 2 245 172.00 | | 2 618 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 978.00 | 513 428.00 | | 272 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 579.00 | 3 393 600.00 | | 3 526 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 849 976.00 | 3 140 949.00 | | 2 849 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 072.00 | 344 038.00 | | 277 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 374.00 | 147 822.00 | | 16 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 135.00 | 70 650.00 | | 93 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 556.00 | 3 703 460.00 | | 3 236 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 135.00 | 7 097 060.00 | | 6 763 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 072.00 | | | 277 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 372 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 373 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 787.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 961.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 421.00 | | | -44 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 096.00 | 33 132.00 | | 33 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 369.00 | 932 937.00 | | 647 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 391.00 | 419 509.00 | | 374 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 978.00 | 513 428.00 | | 272 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 325 250.00 | | 1 275 382.00 | 6 325 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 325 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275 357.00 | 6 325 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 275 357.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 357.00 | | | 1 275 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049 893.00 | | 1 275 382.00 | 5 049 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 135.00 | 93 135.00 | | 93 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 849 976.00 | 521 516.00 | 1 756 324.00 | 2 849 976.00 |
VI Groupe et associés | 277 072.00 | 277 072.00 | | 277 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 175.00 | | | 297 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 927.00 | 223 927.00 | | 223 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 012.00 | 260 012.00 | | 260 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 556.00 | 908 096.00 | 1 756 324.00 | 3 236 556.00 |