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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 369 282.00 | | 6 369 282.00 | 6 369 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 340.00 | | 92 340.00 | 92 340.00 |
BZ Autres créances | 301 271.00 | | 301 271.00 | 301 271.00 |
CF Disponibilités | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 284.00 | | 404 284.00 | 404 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 773 566.00 | | 6 773 566.00 | 6 773 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 369 144.00 | | 6 369 144.00 | 6 369 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 4 068 986.00 | 3 647 043.00 | | 4 068 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 434.00 | 581 943.00 | | 479 434.00 |
DL TOTAL (I) | 5 153 421.00 | 4 833 986.00 | | 5 153 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 997.00 | 1 613 585.00 | | 1 180 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 128.00 | 243 339.00 | | 253 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 516.00 | 19 141.00 | | 15 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 505.00 | 24 508.00 | | 93 505.00 |
EA Autres dettes | | 607.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 146.00 | 1 901 180.00 | | 1 620 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 566.00 | 6 735 166.00 | | 6 773 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 308 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 961.00 | 30.00 | | 20 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -30.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 2 738.00 | | 4 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 663.00 | 876 027.00 | | 792 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 229.00 | 294 085.00 | | 313 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 434.00 | 581 942.00 | | 479 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 369 282.00 | | 20 996.00 | 6 369 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 369 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 996.00 | 6 369 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 996.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 369 282.00 | | | 6 369 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 340.00 | 92 340.00 | | 92 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 997.00 | 435 385.00 | 745 612.00 | 1 180 997.00 |
VI Groupe et associés | 313 128.00 | 313 128.00 | | 313 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 891.00 | | | 423 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 271.00 | 301 271.00 | | 301 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 611.00 | 393 611.00 | | 393 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 146.00 | 874 534.00 | 745 612.00 | 1 620 146.00 |