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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 369 144.00 | | 6 369 144.00 | 6 369 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 369 282.00 | | 6 369 282.00 | 6 369 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 328 791.00 | | 328 791.00 | 328 791.00 |
CF Disponibilités | 37 093.00 | | 37 093.00 | 37 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 365 884.00 | | 365 884.00 | 365 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 166.00 | | 6 735 166.00 | 6 735 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 3 647 043.00 | 3 180 200.00 | | 3 647 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 943.00 | 626 844.00 | | 581 943.00 |
DL TOTAL (I) | 4 833 986.00 | 4 412 043.00 | | 4 833 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 585.00 | 2 133 630.00 | | 1 613 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 339.00 | 494 661.00 | | 243 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 141.00 | 20 563.00 | | 19 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 508.00 | 40 948.00 | | 24 508.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 180.00 | 2 689 802.00 | | 1 901 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 735 166.00 | 7 101 845.00 | | 6 735 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 339.00 | | | 243 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 308 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 005.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 65 728.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 60 494.00 | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 028.00 | 1 011 055.00 | | 876 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 085.00 | 384 211.00 | | 294 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 942.00 | 626 843.00 | | 581 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 369 282.00 | | | 6 369 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 369 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 369 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 369 282.00 | | | 6 369 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 946.00 | 243 946.00 | | 243 946.00 |
UX Autres créances clients | 328 791.00 | 328 791.00 | | 328 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 563.00 | 433 052.00 | 1 130 623.00 | 1 607 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 301.00 | | | 521 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 791.00 | 328 791.00 | | 328 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 180.00 | 726 669.00 | 1 130 623.00 | 1 901 180.00 |