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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 325 275.00 | | 6 325 275.00 | 6 325 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
BZ Autres créances | 421 705.00 | | 421 705.00 | 421 705.00 |
CF Disponibilités | 71 017.00 | | 71 017.00 | 71 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 922.00 | | 595 922.00 | 595 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 197.00 | | 6 921 197.00 | 6 921 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 325 137.00 | | 6 325 137.00 | 6 325 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 2 741 579.00 | 2 618 600.00 | | 2 741 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 621.00 | 272 978.00 | | 568 621.00 |
DL TOTAL (I) | 3 945 200.00 | 3 526 579.00 | | 3 945 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 987.00 | 2 849 976.00 | | 2 344 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 291.00 | 277 072.00 | | 572 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 145.00 | 16 374.00 | | 18 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 575.00 | 93 135.00 | | 40 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 997.00 | 3 236 556.00 | | 2 975 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 921 197.00 | 6 763 135.00 | | 6 921 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 408 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 70.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 408 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 185.00 | -44 421.00 | | 5 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 131.00 | 33 096.00 | | 33 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 766.00 | 647 369.00 | | 929 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 146.00 | 374 391.00 | | 361 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 620.00 | 272 978.00 | | 568 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 325 275.00 | | | 6 325 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 325 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 325 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 325 275.00 | | | 6 325 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 291.00 | 572 291.00 | | 572 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 344 987.00 | 16 525.00 | | 2 344 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 863.00 | | | 499 863.00 |
VP Divers | 421 705.00 | 421 705.00 | | 421 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 905.00 | 524 905.00 | | 524 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 997.00 | 647 535.00 | | 2 975 997.00 |