| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 369 144.00 | | 6 369 144.00 | 6 369 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 369 282.00 | | 6 369 282.00 | 6 369 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 660.00 | | 117 660.00 | 117 660.00 |
BZ Autres créances | 570 170.00 | | 570 170.00 | 570 170.00 |
CF Disponibilités | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 563.00 | | 732 563.00 | 732 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 101 845.00 | | 7 101 845.00 | 7 101 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 85 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 3 180 200.00 | 2 741 579.00 | | 3 180 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 844.00 | 568 621.00 | | 626 844.00 |
DL TOTAL (I) | 4 412 043.00 | 3 945 200.00 | | 4 412 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 133 630.00 | 2 344 987.00 | | 2 133 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 661.00 | 572 291.00 | | 494 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 563.00 | 18 145.00 | | 20 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 948.00 | 40 575.00 | | 40 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 802.00 | 2 975 997.00 | | 2 689 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 101 845.00 | 6 921 197.00 | | 7 101 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 420 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 780.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 351.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 728.00 | 5 185.00 | | 65 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 728.00 | 5 185.00 | | 65 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 494.00 | 33 131.00 | | 60 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 055.00 | 929 766.00 | | 1 011 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 211.00 | 361 146.00 | | 384 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 843.00 | 568 620.00 | | 626 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 325 275.00 | | 44 007.00 | 6 325 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 369 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 369 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 325 275.00 | | 44 007.00 | 6 325 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
UX Autres créances clients | 117 660.00 | 117 660.00 | | 117 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 133 630.00 | 535 228.00 | 1 510 974.00 | 2 133 630.00 |
VI Groupe et associés | 494 661.00 | 494 661.00 | | 494 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 759.00 | | | 508 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 171.00 | 570 171.00 | | 570 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 398.00 | 689 398.00 | | 689 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 802.00 | 1 091 400.00 | 1 510 974.00 | 2 689 802.00 |