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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 257.00 | 169 715.00 | 1 542.00 | 171 257.00 |
AP Constructions | 2 268 944.00 | 2 099 145.00 | 169 799.00 | 2 268 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 461.00 | 441 809.00 | 6 653.00 | 448 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 755.00 | 327 957.00 | 37 798.00 | 365 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 667 627.00 | | 667 627.00 | 667 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 019 534.00 | 3 038 625.00 | 980 909.00 | 4 019 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 965.00 | 4 991.00 | 277 974.00 | 282 965.00 |
BZ Autres créances | 149 340.00 | | 149 340.00 | 149 340.00 |
CF Disponibilités | 1 270 367.00 | | 1 270 367.00 | 1 270 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 367.00 | 4 991.00 | 1 744 376.00 | 1 749 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 901.00 | 3 043 616.00 | 2 725 285.00 | 5 768 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 925.00 | | | 60 925.00 |
CU Autres participations | 96 880.00 | | 96 880.00 | 96 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
DG Autres réserves | 1 521 988.00 | 1 444 703.00 | | 1 521 988.00 |
DH Report à nouveau | 168 090.00 | 168 090.00 | | 168 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 634.00 | 77 285.00 | | 246 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 113.00 | 1 971 479.00 | | 2 218 113.00 |
DP Provisions pour risques | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 241.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 279.00 | 17 541.00 | | 19 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 489.00 | 93 773.00 | | 77 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 995.00 | 329 470.00 | | 383 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 020.00 | | |
EA Autres dettes | 3 247.00 | 3 726.00 | | 3 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 190.00 | 462 772.00 | | 484 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 285.00 | 2 457 233.00 | | 2 725 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 190.00 | | | 484 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 772 998.00 | | 3 772 998.00 | 3 772 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 998.00 | | 3 772 998.00 | 3 772 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 128 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 9 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 073 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354 581.00 | | | 354 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 651.00 | 19 086.00 | | 9 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 416.00 | 60 013.00 | | 4 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 352.00 | 5 774.00 | | 9 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 419.00 | 84 873.00 | | 23 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 904.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | 49 746.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 50 650.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 516.00 | 34 223.00 | | 22 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 865.00 | -45 945.00 | | -54 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 274 740.00 | 4 184 231.00 | | 4 274 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 106.00 | 4 106 946.00 | | 4 028 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 634.00 | 77 285.00 | | 246 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 809.00 | 284 311.00 | | 272 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 073 635.00 | | 7 843.00 | 4 073 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 777.00 | 765 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 944.00 | 4 019 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 167.00 | 3 083 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 813.00 | | 3 444.00 | 167 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 928.00 | | 4 399.00 | 3 080 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 894.00 | | | 824 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 263.00 | 174 529.00 | 2 167.00 | 2 866 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 353.00 | 3 363.00 | | 166 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 910.00 | 171 167.00 | 2 167.00 | 2 699 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
6T Sur comptes clients | 3 472.00 | 4 991.00 | 3 472.00 | 3 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 472.00 | 4 991.00 | 3 472.00 | 3 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 454.00 | 4 991.00 | 3 472.00 | 26 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 991.00 | 3 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 489.00 | 77 489.00 | | 77 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 465.00 | 176 465.00 | | 176 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 723.00 | 145 723.00 | | 145 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UP Prêts | 667 627.00 | 60 925.00 | | 667 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 282 965.00 | | | 282 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
VP Divers | 771.00 | | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 877.00 | 530 565.00 | 607 312.00 | 1 137 877.00 |
VW T.V.A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 911.00 | 464 911.00 | | 464 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 616.00 | | | 188 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
ST Autres comptes | 1 017 718.00 | | | 1 017 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 988.00 | | | 378 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37.00 | | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 468.00 | | | 221 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 568 995.00 | | | 1 568 995.00 |