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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 376.00 | 166 473.00 | 2 903.00 | 169 376.00 |
AP Constructions | 1 907 823.00 | 1 833 769.00 | 74 054.00 | 1 907 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 801.00 | 381 516.00 | 2 284.00 | 383 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 308.00 | 228 765.00 | 30 543.00 | 259 308.00 |
BF Prêts | 544 166.00 | | 544 166.00 | 544 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 964.00 | 2 610 523.00 | 752 441.00 | 3 362 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 646.00 | 1 202.00 | 2 444.00 | 3 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 218.00 | 7 035.00 | 330 183.00 | 337 218.00 |
BZ Autres créances | 275 453.00 | | 275 453.00 | 275 453.00 |
CF Disponibilités | 1 564 428.00 | | 1 564 428.00 | 1 564 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 572.00 | | 138 572.00 | 138 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 318.00 | 8 237.00 | 2 311 081.00 | 2 319 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 682 282.00 | 2 618 760.00 | 3 063 522.00 | 5 682 282.00 |
CU Autres participations | 97 880.00 | | 97 880.00 | 97 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
DG Autres réserves | 1 587 325.00 | 1 534 622.00 | | 1 587 325.00 |
DH Report à nouveau | 56 991.00 | 168 090.00 | | 56 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 395.00 | 442 703.00 | | 535 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 111.00 | 2 426 816.00 | | 2 461 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 434.00 | | | 117 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 434.00 | | | 117 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 294.00 | 6 823.00 | | 9 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 481.00 | 91 972.00 | | 115 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 299.00 | 404 747.00 | | 355 299.00 |
EA Autres dettes | 4 904.00 | 213 653.00 | | 4 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 976.00 | 717 195.00 | | 484 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 522.00 | 3 144 011.00 | | 3 063 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 998 595.00 | | 3 998 595.00 | 3 998 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 998 595.00 | | 3 998 595.00 | 3 998 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 664 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 335.00 | |
GE Autres charges | | | 13 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 110.00 | 17 592.00 | | 13 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 110.00 | 17 592.00 | | 13 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 13 428.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 13 428.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 550.00 | 4 164.00 | | 12 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 666.00 | 73 004.00 | | 50 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 630.00 | 4 559 417.00 | | 4 896 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 235.00 | 4 116 714.00 | | 4 361 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 395.00 | 442 703.00 | | 535 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 9 762.00 | 7 035.00 | 9 762.00 | 9 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 762.00 | 7 035.00 | 9 762.00 | 9 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 762.00 | 7 035.00 | 9 762.00 | 9 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 481.00 | 115 481.00 | | 115 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 298.00 | 355 298.00 | | 355 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 020.00 | 815 436.00 | 480 584.00 | 1 296 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 683.00 | 475 683.00 | | 475 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |