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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 376.00 | 164 345.00 | 5 031.00 | 169 376.00 |
AP Constructions | 1 905 798.00 | 1 770 088.00 | 135 710.00 | 1 905 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 801.00 | 378 421.00 | 5 380.00 | 383 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 662.00 | 214 692.00 | 16 970.00 | 231 662.00 |
BF Prêts | 606 702.00 | | 606 702.00 | 606 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 828.00 | 2 527 545.00 | 868 284.00 | 3 395 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 164.00 | 9 762.00 | 731 403.00 | 741 164.00 |
BZ Autres créances | 165 790.00 | | 165 790.00 | 165 790.00 |
CF Disponibilités | 1 191 883.00 | | 1 191 883.00 | 1 191 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 473.00 | | 179 473.00 | 179 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 489.00 | 9 762.00 | 2 275 727.00 | 2 285 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 317.00 | 2 537 307.00 | 3 144 011.00 | 5 681 317.00 |
CU Autres participations | 97 880.00 | | 97 880.00 | 97 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
DG Autres réserves | 1 534 622.00 | 1 521 988.00 | | 1 534 622.00 |
DH Report à nouveau | 168 090.00 | 168 090.00 | | 168 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 703.00 | 246 634.00 | | 442 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 816.00 | 2 218 113.00 | | 2 426 816.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 982.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 982.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 823.00 | 19 279.00 | | 6 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 972.00 | 77 489.00 | | 91 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 747.00 | 383 995.00 | | 404 747.00 |
EA Autres dettes | 213 653.00 | 3 247.00 | | 213 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 195.00 | 484 190.00 | | 717 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 011.00 | 2 725 285.00 | | 3 144 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 778.00 | 484 190.00 | | 716 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 938 933.00 | | 3 938 933.00 | 3 938 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 938 933.00 | | 3 938 933.00 | 3 938 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 407 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 762.00 | |
GE Autres charges | | | 8 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 354 581.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 373.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 592.00 | 9 651.00 | | 17 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 416.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 592.00 | 23 419.00 | | 17 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 428.00 | 252.00 | | 13 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 428.00 | 904.00 | | 13 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 164.00 | 22 516.00 | | 4 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 004.00 | -54 865.00 | | 73 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 417.00 | 4 274 740.00 | | 4 559 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 714.00 | 4 028 106.00 | | 4 116 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 703.00 | 246 634.00 | | 442 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 272 809.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 019 534.00 | | 108 822.00 | 4 019 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 925.00 | 705 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732 528.00 | 3 395 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 264.00 | 169 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663 339.00 | 2 521 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 257.00 | | 6 383.00 | 171 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083 160.00 | | 101 439.00 | 3 083 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 117.00 | | 1 000.00 | 765 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 625.00 | 160 524.00 | 671 603.00 | 3 038 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 715.00 | 2 894.00 | 8 264.00 | 169 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868 910.00 | 157 630.00 | 663 339.00 | 2 868 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
6T Sur comptes clients | 4 991.00 | 9 762.00 | 4 991.00 | 4 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 991.00 | 9 762.00 | 4 991.00 | 4 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 973.00 | 9 762.00 | 27 973.00 | 27 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 972.00 | 91 972.00 | | 91 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 474.00 | 127 474.00 | | 127 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 539.00 | 175 539.00 | | 175 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 653.00 | 213 653.00 | | 213 653.00 |
UP Prêts | 606 702.00 | 62 535.00 | 544 167.00 | 606 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 741 164.00 | 741 164.00 | | 741 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VC Groupe et associés | 132 482.00 | 132 482.00 | | 132 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 473.00 | 179 473.00 | | 179 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 740.00 | 1 148 963.00 | 544 777.00 | 1 693 740.00 |
VW T.V.A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 372.00 | 710 372.00 | | 710 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 750.00 | | | 201 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 568.00 | | | 107 568.00 |
ST Autres comptes | 994 003.00 | | | 994 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 355 310.00 | | | 355 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 466 497.00 | | | 466 497.00 |
YT Sous‐traitance | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 805.00 | | | 238 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
ZE Dividendes | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 537 348.00 | | | 1 537 348.00 |