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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 376.00 | 169 376.00 | | 169 376.00 |
AP Constructions | 2 134 049.00 | 1 861 226.00 | 272 823.00 | 2 134 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 919.00 | 389 640.00 | 1 279.00 | 390 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 899.00 | 270 210.00 | 18 688.00 | 288 899.00 |
BF Prêts | 372 067.00 | | 372 067.00 | 372 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 453 789.00 | 2 690 452.00 | 763 336.00 | 3 453 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 986.00 | 5 377.00 | 631 609.00 | 636 986.00 |
BZ Autres créances | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
CF Disponibilités | 2 251 584.00 | | 2 251 584.00 | 2 251 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 879.00 | | 72 879.00 | 72 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 711.00 | 5 377.00 | 3 014 334.00 | 3 019 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 500.00 | 2 695 830.00 | 3 777 671.00 | 6 473 500.00 |
CU Autres participations | 97 870.00 | | 97 870.00 | 97 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
DG Autres réserves | 2 246 293.00 | 2 157 183.00 | | 2 246 293.00 |
DH Report à nouveau | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 128.00 | 389 110.00 | | 427 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 216.00 | 2 884 684.00 | | 3 013 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 447.00 | 149 937.00 | | 134 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 447.00 | 149 937.00 | | 134 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 730.00 | 4 852.00 | | 5 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 613.00 | 108 564.00 | | 185 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 297.00 | 331 520.00 | | 342 297.00 |
EA Autres dettes | 53 860.00 | 7 425.00 | | 53 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 008.00 | 452 361.00 | | 630 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 671.00 | 3 486 981.00 | | 3 777 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 031 233.00 | | 4 031 233.00 | 4 031 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 031 233.00 | | 4 031 233.00 | 4 031 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 854 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 444 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 102.00 | 18 176.00 | | 6 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 479.00 | 18 176.00 | | 6 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 208 638.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 208 638.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 445.00 | -190 462.00 | | 6 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 504.00 | 97 221.00 | | 105 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 617.00 | 4 797 152.00 | | 4 980 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 489.00 | 4 408 042.00 | | 4 553 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 128.00 | 389 110.00 | | 427 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 469 231.00 | 52 227.00 | | 469 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 359.00 | 75 094.00 | | 2 615 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 376.00 | | | 169 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 983.00 | 75 094.00 | | 2 445 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 937.00 | | 15 489.00 | 149 937.00 |
6T Sur comptes clients | 5 213.00 | 5 377.00 | 5 213.00 | 5 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 213.00 | 5 377.00 | 5 213.00 | 5 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 150.00 | 5 377.00 | 20 702.00 | 155 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 613.00 | 185 613.00 | | 185 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 297.00 | 342 297.00 | | 342 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 860.00 | 53 860.00 | | 53 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 676.00 | 43 295.00 | 329 381.00 | 372 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764 335.00 | 764 335.00 | | 764 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 011.00 | 807 630.00 | 329 381.00 | 1 137 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 278.00 | 624 278.00 | | 624 278.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |