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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 376.00 | 168 600.00 | 776.00 | 169 376.00 |
AP Constructions | 1 909 970.00 | 1 853 030.00 | 56 940.00 | 1 909 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 759.00 | 386 037.00 | 14 722.00 | 400 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 686.00 | 245 370.00 | 30 316.00 | 275 686.00 |
BF Prêts | 479 975.00 | | 479 975.00 | 479 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 246.00 | 2 653 037.00 | 681 209.00 | 3 334 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 780.00 | 3 652.00 | 397 128.00 | 400 780.00 |
BZ Autres créances | 287 418.00 | | 287 418.00 | 287 418.00 |
CF Disponibilités | 1 672 151.00 | | 1 672 151.00 | 1 672 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 124.00 | | 107 124.00 | 107 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 813.00 | 3 652.00 | 2 466 161.00 | 2 469 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 059.00 | 2 656 689.00 | 3 147 370.00 | 5 804 059.00 |
CU Autres participations | 97 870.00 | | 97 870.00 | 97 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
DG Autres réserves | 1 654 720.00 | 1 587 325.00 | | 1 654 720.00 |
DH Report à nouveau | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 463.00 | 535 395.00 | | 502 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 574.00 | 2 461 111.00 | | 2 495 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 972.00 | 117 434.00 | | 138 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 972.00 | 117 434.00 | | 138 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 264.00 | 9 294.00 | | 8 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 772.00 | 115 481.00 | | 99 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 685.00 | 355 299.00 | | 396 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | 4 904.00 | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 824.00 | 484 976.00 | | 512 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 370.00 | 3 063 522.00 | | 3 147 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 051 657.00 | | 4 051 657.00 | 4 051 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 657.00 | | 4 051 657.00 | 4 051 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 735 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 538.00 | |
GE Autres charges | | | 10 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 466.00 | 13 110.00 | | 23 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 466.00 | 13 110.00 | | 23 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | 560.00 | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 560.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 129.00 | 12 550.00 | | 22 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 309.00 | 50 666.00 | | 145 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 917 403.00 | 4 896 630.00 | | 4 917 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 414 940.00 | 4 361 235.00 | | 4 414 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 463.00 | 535 395.00 | | 502 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 566.00 | 272 809.00 | | 196 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610 523.00 | 47 276.00 | 4 763.00 | 2 610 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 473.00 | 2 126.00 | | 166 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 050.00 | 45 149.00 | 4 763.00 | 2 444 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 434.00 | 21 538.00 | | 117 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
6T Sur comptes clients | 7 035.00 | 3 652.00 | 7 035.00 | 7 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 237.00 | 3 652.00 | 8 237.00 | 8 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 671.00 | 25 190.00 | 8 237.00 | 125 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 772.00 | 99 772.00 | | 99 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 684.00 | 396 684.00 | | 396 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 237.00 | 3 652.00 | 8 237.00 | 8 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 560.00 | 504 560.00 | | 504 560.00 |