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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 735.00 | 169 408.00 | 327.00 | 169 735.00 |
AP Constructions | 2 138 781.00 | 1 931 537.00 | 207 244.00 | 2 138 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 208.00 | 459 628.00 | 462 580.00 | 922 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 534.00 | 282 276.00 | 18 258.00 | 300 534.00 |
BF Prêts | 328 771.00 | | 328 771.00 | 328 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 508.00 | 2 842 848.00 | 1 115 659.00 | 3 958 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 200.00 | 2 972.00 | 1 312 229.00 | 1 315 200.00 |
BZ Autres créances | 78 396.00 | | 78 396.00 | 78 396.00 |
CF Disponibilités | 2 618 683.00 | | 2 618 683.00 | 2 618 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 615.00 | | 39 615.00 | 39 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 053 660.00 | 2 972.00 | 4 050 689.00 | 4 053 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 012 168.00 | 2 845 820.00 | 5 166 348.00 | 8 012 168.00 |
CU Autres participations | 97 870.00 | | 97 870.00 | 97 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
DG Autres réserves | 2 673 421.00 | 2 246 293.00 | | 2 673 421.00 |
DH Report à nouveau | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 063.00 | 427 128.00 | | 571 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 074.00 | 1 403.00 | | 1 074.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 949.00 | 3 013 216.00 | | 3 583 949.00 |
DP Provisions pour risques | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 732.00 | 134 447.00 | | 121 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 975.00 | 134 447.00 | | 150 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 973.00 | | | 301 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 763.00 | 42 508.00 | | 104 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 613.00 | 5 730.00 | | 8 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 515.00 | 185 613.00 | | 158 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 658.00 | 342 297.00 | | 410 658.00 |
EA Autres dettes | 446 901.00 | 53 860.00 | | 446 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 424.00 | 630 008.00 | | 1 431 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 348.00 | 3 777 671.00 | | 5 166 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 578 482.00 | | 4 578 482.00 | 4 578 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 578 482.00 | | 4 578 482.00 | 4 578 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 526 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 972.00 | |
GE Autres charges | | | 17 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 553.00 | 6 102.00 | | 30 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 329.00 | 378.00 | | 120 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 883.00 | 6 479.00 | | 150 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 610.00 | 34.00 | | 19 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 063.00 | | | 112 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 916.00 | 34.00 | | 160 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 034.00 | 6 445.00 | | -10 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 195.00 | 105 504.00 | | 135 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 830 366.00 | 4 980 617.00 | | 5 830 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259 304.00 | 4 553 489.00 | | 5 259 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 063.00 | 427 128.00 | | 571 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 453 789.00 | | 660 077.00 | 3 453 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 295.00 | 427 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 358.00 | 3 958 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 063.00 | 3 361 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 376.00 | | 359.00 | 169 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 866.00 | | 659 719.00 | 2 813 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 546.00 | | | 470 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 452.00 | 152 396.00 | | 2 690 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 376.00 | 32.00 | | 169 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 076.00 | 152 364.00 | | 2 521 076.00 |