| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 376.00 | 169 376.00 | | 169 376.00 |
AP Constructions | 1 931 609.00 | 1 801 002.00 | 130 607.00 | 1 931 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 919.00 | 387 105.00 | 3 814.00 | 390 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 345.00 | 257 876.00 | 22 469.00 | 280 345.00 |
BF Prêts | 414 084.00 | | 414 084.00 | 414 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 812.00 | 2 615 359.00 | 669 454.00 | 3 284 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 044.00 | 5 213.00 | 558 831.00 | 564 044.00 |
BZ Autres créances | 254 106.00 | | 254 106.00 | 254 106.00 |
CF Disponibilités | 1 908 952.00 | | 1 908 952.00 | 1 908 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 778.00 | | 91 778.00 | 91 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 741.00 | 5 213.00 | 2 817 528.00 | 2 822 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 553.00 | 2 620 572.00 | 3 486 981.00 | 6 107 553.00 |
CU Autres participations | 97 870.00 | | 97 870.00 | 97 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
DG Autres réserves | 2 157 183.00 | 1 654 720.00 | | 2 157 183.00 |
DH Report à nouveau | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 110.00 | 502 463.00 | | 389 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 684.00 | 2 495 574.00 | | 2 884 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 937.00 | 138 972.00 | | 149 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 937.00 | 138 972.00 | | 149 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 852.00 | 8 264.00 | | 4 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 564.00 | 99 772.00 | | 108 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 520.00 | 396 685.00 | | 331 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 441.00 | | |
EA Autres dettes | 7 425.00 | 1 661.00 | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 361.00 | 512 824.00 | | 452 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 981.00 | 3 147 370.00 | | 3 486 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 966 068.00 | | 3 966 068.00 | 3 966 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 966 068.00 | | 3 966 068.00 | 3 966 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 633 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 964.00 | |
GE Autres charges | | | 8 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 176.00 | 23 466.00 | | 18 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 176.00 | 23 466.00 | | 18 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 638.00 | 1 337.00 | | 208 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 638.00 | 1 337.00 | | 208 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 462.00 | 22 129.00 | | -190 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 221.00 | 145 309.00 | | 97 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 152.00 | 4 917 403.00 | | 4 797 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 042.00 | 4 414 940.00 | | 4 408 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 110.00 | 502 463.00 | | 389 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334 246.00 | | 103 903.00 | 3 334 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 891.00 | 512 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 336.00 | 3 284 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 445.00 | 2 602 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 376.00 | | | 169 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 415.00 | | 103 903.00 | 2 586 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 455.00 | | | 578 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 037.00 | 49 766.00 | 87 445.00 | 2 653 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 600.00 | 776.00 | | 168 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484 437.00 | 48 990.00 | 87 445.00 | 2 484 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 972.00 | 10 964.00 | | 138 972.00 |
6T Sur comptes clients | 3 652.00 | 5 213.00 | 3 652.00 | 3 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 652.00 | 5 213.00 | 3 652.00 | 3 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 624.00 | 16 177.00 | 3 652.00 | 142 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 564.00 | 108 564.00 | | 108 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 520.00 | 331 520.00 | | 331 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 694.00 | 42 017.00 | 372 676.00 | 414 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909 928.00 | 909 928.00 | | 909 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 622.00 | 951 946.00 | 372 676.00 | 1 324 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 508.00 | 447 508.00 | | 447 508.00 |