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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 647.00 | 244 636.00 | 3 011.00 | 247 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 632.00 | 259 436.00 | 143 196.00 | 402 632.00 |
BT Marchandises | 991 187.00 | | 991 187.00 | 991 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 115.00 | | 263 115.00 | 263 115.00 |
BZ Autres créances | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 454.00 | | 105 454.00 | 105 454.00 |
CF Disponibilités | 654 490.00 | | 654 490.00 | 654 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 845.00 | | 2 087 845.00 | 2 087 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 477.00 | 259 436.00 | 2 231 041.00 | 2 490 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 434.00 | 27 272.00 | | 31 434.00 |
DG Autres réserves | 1 129 094.00 | 1 050 011.00 | | 1 129 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 085.00 | 83 245.00 | | 53 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 613.00 | 1 660 528.00 | | 1 713 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 457.00 | 278 836.00 | | 280 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 920.00 | 149 083.00 | | 166 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 051.00 | 93 792.00 | | 70 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 428.00 | 521 711.00 | | 517 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 041.00 | 2 182 239.00 | | 2 231 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 971.00 | 242 875.00 | | 236 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 751.00 | | 4 155.00 | 407 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 418.00 | 25 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 274.00 | 402 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 856.00 | 253 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 637.00 | | | 123 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 716.00 | | 1 287.00 | 257 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 398.00 | | 2 868.00 | 26 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 885.00 | 3 407.00 | 5 856.00 | 261 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 585.00 | 3 407.00 | 5 856.00 | 252 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 921.00 | 166 921.00 | | 166 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 884.00 | 3 245.00 | | 12 884.00 |
UX Autres créances clients | 263 018.00 | | | 263 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VI Groupe et associés | 280 457.00 | -1.00 | 280 457.00 | 280 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 598.00 | 339 959.00 | 9 639.00 | 349 598.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 428.00 | 236 971.00 | 280 457.00 | 517 428.00 |