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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 090.00 | 18 020.00 | 1 070.00 | 19 090.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 4 567.00 | 19 433.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 277.00 | 259 046.00 | 13 231.00 | 272 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 749.00 | 281 633.00 | 168 117.00 | 449 749.00 |
BT Marchandises | 896 404.00 | | 896 404.00 | 896 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 719.00 | 3 011.00 | 127 708.00 | 130 719.00 |
BZ Autres créances | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
CF Disponibilités | 293 666.00 | | 293 666.00 | 293 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 589.00 | 3 011.00 | 1 429 577.00 | 1 432 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 338.00 | 284 644.00 | 1 597 694.00 | 1 882 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 185.00 | 40 889.00 | | 41 185.00 |
DG Autres réserves | 822 819.00 | 897 186.00 | | 822 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 381.00 | 5 929.00 | | 6 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 384.00 | 1 444 004.00 | | 1 370 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 599.00 | 53 198.00 | | 84 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 600.00 | 101 480.00 | | 90 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 279.00 | 61 727.00 | | 49 279.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 2 200.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 310.00 | 218 604.00 | | 227 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 694.00 | 1 662 608.00 | | 1 597 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 310.00 | 218 604.00 | | 227 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 240.00 | | 29 009.00 | 426 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 449 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 296 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 007.00 | | 2 420.00 | 131 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 489.00 | | 27 289.00 | 274 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 745.00 | | -699.00 | 20 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 056.00 | 12 076.00 | 5 500.00 | 275 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | 5 857.00 | | 12 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 893.00 | 6 220.00 | 5 500.00 | 262 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
UX Autres créances clients | 127 051.00 | 127 051.00 | | 127 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VI Groupe et associés | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 850.00 | 140 769.00 | 7 082.00 | 147 850.00 |
VW T.V.A. | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 310.00 | 227 310.00 | | 227 310.00 |