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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 6 563.00 | 938.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 747.00 | 247 759.00 | 13 988.00 | 261 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 376.00 | 265 491.00 | 151 885.00 | 417 376.00 |
BT Marchandises | 960 124.00 | | 960 124.00 | 960 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 896.00 | 5 276.00 | 129 620.00 | 134 896.00 |
BZ Autres créances | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
CF Disponibilités | 377 483.00 | | 377 483.00 | 377 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 394.00 | 5 276.00 | 1 592 118.00 | 1 597 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 770.00 | 270 767.00 | 1 744 003.00 | 2 014 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 229.00 | 35 245.00 | | 38 229.00 |
DG Autres réserves | 1 064 186.00 | 1 151 501.00 | | 1 064 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 540.00 | 59 668.00 | | -17 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 875.00 | 1 746 415.00 | | 1 584 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 271.00 | 253 607.00 | | 14 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 101.00 | 84 534.00 | | 96 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 717.00 | 60 467.00 | | 47 717.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 1 570.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 128.00 | 400 177.00 | | 159 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 003.00 | 2 146 592.00 | | 1 744 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 128.00 | 400 177.00 | | 159 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 101.00 | 96 101.00 | | 96 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
UX Autres créances clients | 128 510.00 | 128 510.00 | | 128 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VB T. V. A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VI Groupe et associés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 695.00 | 158 036.00 | 9 659.00 | 167 695.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 128.00 | 159 128.00 | | 159 128.00 |