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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 6 063.00 | 1 438.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 064.00 | 245 506.00 | 3 557.00 | 249 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 142.00 | 262 739.00 | 143 403.00 | 406 142.00 |
BT Marchandises | 1 018 372.00 | | 1 018 372.00 | 1 018 372.00 |
BZ Autres créances | 124 196.00 | | 124 196.00 | 124 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
CF Disponibilités | 757 331.00 | | 757 331.00 | 757 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 189.00 | | 2 003 189.00 | 2 003 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 331.00 | 262 739.00 | 2 146 592.00 | 2 409 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 245.00 | 34 089.00 | | 35 245.00 |
DG Autres réserves | 1 151 501.00 | 1 179 524.00 | | 1 151 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 668.00 | 23 134.00 | | 59 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 415.00 | 1 736 747.00 | | 1 746 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 607.00 | 250 533.00 | | 253 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 534.00 | 240 016.00 | | 84 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 467.00 | 58 507.00 | | 60 467.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 177.00 | 549 056.00 | | 400 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 592.00 | 2 285 803.00 | | 2 146 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 177.00 | 549 056.00 | | 400 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 810.00 | | 6 138.00 | 405 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 253.00 | 24 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 806.00 | 406 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 553.00 | 256 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 507.00 | | | 125 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 147.00 | | 3 969.00 | 255 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 156.00 | | 2 169.00 | 25 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 573.00 | 3 718.00 | 2 553.00 | 261 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 497.00 | 1 673.00 | | 9 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 076.00 | 2 045.00 | 2 553.00 | 252 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 534.00 | 84 534.00 | | 84 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 108.00 | 3 518.00 | 7 590.00 | 11 108.00 |
UX Autres créances clients | 118 892.00 | 118 892.00 | | 118 892.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VI Groupe et associés | 253 607.00 | 253 607.00 | | 253 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 845.00 | 129 255.00 | 7 590.00 | 136 845.00 |
VW T.V.A. | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 177.00 | 400 177.00 | | 400 177.00 |