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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 670.00 | 12 163.00 | 4 507.00 | 16 670.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 989.00 | 255 393.00 | 11 595.00 | 266 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 240.00 | 275 056.00 | 151 184.00 | 426 240.00 |
BT Marchandises | 886 700.00 | | 886 700.00 | 886 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 362.00 | 3 011.00 | 124 351.00 | 127 362.00 |
BZ Autres créances | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
CF Disponibilités | 380 762.00 | | 380 762.00 | 380 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 436.00 | 3 011.00 | 1 511 424.00 | 1 514 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 676.00 | 278 068.00 | 1 662 608.00 | 1 940 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 889.00 | 38 229.00 | | 40 889.00 |
DH Report à nouveau | 897 186.00 | 946 647.00 | | 897 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 929.00 | 53 200.00 | | 5 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 004.00 | 1 538 075.00 | | 1 444 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 198.00 | 40 337.00 | | 53 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 480.00 | 112 424.00 | | 101 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 727.00 | 67 105.00 | | 61 727.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 1 790.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 604.00 | 221 656.00 | | 218 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 608.00 | 1 759 732.00 | | 1 662 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 604.00 | 221 656.00 | | 218 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 497.00 | | 5 500.00 | 421 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 757.00 | 20 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757.00 | 426 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 507.00 | | 5 500.00 | 125 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 489.00 | | | 274 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 568.00 | 5 489.00 | | 269 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 170.00 | 993.00 | | 11 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 398.00 | 4 495.00 | | 258 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 480.00 | 101 480.00 | | 101 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
UX Autres créances clients | 123 694.00 | 123 694.00 | | 123 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VI Groupe et associés | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 004.00 | 145 223.00 | 7 781.00 | 153 004.00 |
VW T.V.A. | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 604.00 | 218 604.00 | | 218 604.00 |