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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 9 497.00 | 1 673.00 | 11 170.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 5 563.00 | 1 938.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 647.00 | 246 513.00 | 1 134.00 | 247 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 810.00 | 261 573.00 | 144 236.00 | 405 810.00 |
BT Marchandises | 1 054 500.00 | | 1 054 500.00 | 1 054 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 049.00 | | 138 049.00 | 138 049.00 |
BZ Autres créances | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
CF Disponibilités | 820 721.00 | | 820 721.00 | 820 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 567.00 | | 2 141 567.00 | 2 141 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 376.00 | 261 573.00 | 2 285 803.00 | 2 547 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 089.00 | 31 434.00 | | 34 089.00 |
DG Autres réserves | 1 179 524.00 | 1 129 094.00 | | 1 179 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 134.00 | 53 085.00 | | 23 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 747.00 | 1 713 613.00 | | 1 736 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 533.00 | 280 457.00 | | 250 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 016.00 | 166 920.00 | | 240 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 507.00 | 70 051.00 | | 58 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 056.00 | 517 428.00 | | 549 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 803.00 | 2 231 041.00 | | 2 285 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 056.00 | 236 971.00 | | 549 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 632.00 | | 6 423.00 | 402 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 245.00 | 25 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 245.00 | 405 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 637.00 | | 1 870.00 | 123 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 147.00 | | 2 000.00 | 253 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 848.00 | | 2 553.00 | 25 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 436.00 | 2 137.00 | | 259 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 197.00 | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 136.00 | 1 940.00 | | 250 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 016.00 | 240 016.00 | | 240 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 192.00 | 3 253.00 | | 12 192.00 |
UX Autres créances clients | 137 931.00 | | | 137 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | | | 118.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VI Groupe et associés | 250 533.00 | 250 533.00 | | 250 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 788.00 | 167 849.00 | 8 939.00 | 176 788.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 056.00 | 549 056.00 | | 549 056.00 |