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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 063.00 | 438.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 989.00 | 251 335.00 | 15 653.00 | 266 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 497.00 | 269 568.00 | 151 929.00 | 421 497.00 |
BT Marchandises | 895 418.00 | | 895 418.00 | 895 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 488.00 | | 150 488.00 | 150 488.00 |
BZ Autres créances | 19 417.00 | 3 011.00 | 16 406.00 | 19 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
CF Disponibilités | 440 493.00 | | 440 493.00 | 440 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 814.00 | 3 011.00 | 1 607 803.00 | 1 610 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 311.00 | 272 579.00 | 1 759 732.00 | 2 032 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
DG Autres réserves | 946 647.00 | 1 064 186.00 | | 946 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 200.00 | -17 540.00 | | 53 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 075.00 | 1 584 875.00 | | 1 538 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 337.00 | 14 271.00 | | 40 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 424.00 | 96 101.00 | | 112 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 105.00 | 47 717.00 | | 67 105.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 1 038.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 656.00 | 159 128.00 | | 221 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 732.00 | 1 744 003.00 | | 1 759 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 656.00 | 159 128.00 | | 221 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 376.00 | | 5 242.00 | 417 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 121.00 | 21 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121.00 | 421 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 507.00 | | | 125 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 247.00 | | 5 242.00 | 269 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 491.00 | 4 077.00 | | 265 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 321.00 | 4 077.00 | | 254 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 424.00 | 112 424.00 | | 112 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
UX Autres créances clients | 150 488.00 | 150 488.00 | | 150 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VI Groupe et associés | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 690.00 | 173 153.00 | 8 538.00 | 181 690.00 |
VW T.V.A. | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 656.00 | 221 656.00 | | 221 656.00 |