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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 956.00 | | 113 956.00 | 113 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 334.00 | 22 524.00 | 2 810.00 | 25 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 485.00 | 79 526.00 | 65 959.00 | 145 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 383.00 | 102 050.00 | 186 333.00 | 288 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 215.00 | | 108 215.00 | 108 215.00 |
BZ Autres créances | 47 798.00 | | 47 798.00 | 47 798.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 729.00 | | 157 729.00 | 157 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 112.00 | 102 050.00 | 344 062.00 | 446 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 048.00 | 59 048.00 | | 59 048.00 |
DH Report à nouveau | -16 330.00 | -37 854.00 | | -16 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 279.00 | 21 525.00 | | 9 279.00 |
DL TOTAL (I) | 60 382.00 | 51 103.00 | | 60 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 805.00 | 80 034.00 | | 74 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 803.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 434.00 | 39 607.00 | | 78 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 066.00 | 133 014.00 | | 130 066.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 680.00 | 253 460.00 | | 283 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 062.00 | 304 563.00 | | 344 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 259.00 | 225 920.00 | | 267 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 981.00 | 37 910.00 | | 45 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 574.00 | | 34 809.00 | 253 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 956.00 | | | 113 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 010.00 | | 34 809.00 | 136 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 945.00 | 18 105.00 | | 83 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 945.00 | 18 105.00 | | 83 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 434.00 | 78 434.00 | | 78 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 238.00 | 62 238.00 | | 62 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UX Autres créances clients | 108 215.00 | | | 108 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 540.00 | 11 120.00 | 16 421.00 | 27 540.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
VP Divers | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 278.00 | 161 278.00 | | 161 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 680.00 | 267 259.00 | 16 421.00 | 283 680.00 |