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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 981.00 | 206.00 | 1 187.00 |
AH Fonds commercial | 293 956.00 | | 293 956.00 | 293 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 308.00 | 7 757.00 | 1 551.00 | 9 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 098.00 | 41 967.00 | 12 132.00 | 54 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 849.00 | 50 705.00 | 313 144.00 | 363 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 956.00 | 3 295.00 | 56 661.00 | 59 956.00 |
BZ Autres créances | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CF Disponibilités | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 295.00 | 3 295.00 | 109 000.00 | 112 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 144.00 | 54 000.00 | 422 144.00 | 476 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
DH Report à nouveau | -48 248.00 | -92 729.00 | | -48 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 730.00 | 44 481.00 | | 11 730.00 |
DL TOTAL (I) | -360.00 | -12 090.00 | | -360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 172.00 | 166 204.00 | | 124 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 730.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 158.00 | 33 075.00 | | 31 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 506.00 | 240 832.00 | | 265 506.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 740.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 504.00 | 441 581.00 | | 422 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 144.00 | 429 491.00 | | 422 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 613.00 | 319 715.00 | | 336 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 122.00 | | 5 444.00 | 428 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 718.00 | 363 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 618.00 | 63 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 142.00 | | | 295 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 380.00 | | 3 644.00 | 129 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 1 800.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 876.00 | 8 375.00 | 66 545.00 | 108 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 396.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 291.00 | 7 979.00 | 66 545.00 | 108 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 295.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 715.00 | 104 715.00 | | 104 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 245.00 | 145 245.00 | | 145 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 851.00 | 35 960.00 | 85 891.00 | 121 851.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 230.00 | 94 230.00 | | 94 230.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 504.00 | 336 613.00 | 85 891.00 | 422 504.00 |