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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 956.00 | | 293 956.00 | 293 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 332.00 | 20 505.00 | 827.00 | 21 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 127.00 | 91 169.00 | 34 958.00 | 126 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 614.00 | 111 674.00 | 332 940.00 | 444 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 150.00 | | 110 150.00 | 110 150.00 |
BZ Autres créances | 62 842.00 | | 62 842.00 | 62 842.00 |
CF Disponibilités | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 105.00 | | 178 105.00 | 178 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 719.00 | 111 674.00 | 511 045.00 | 622 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 622.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 762.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 890.00 | 59 048.00 | | 46 890.00 |
DH Report à nouveau | | -7 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 732.00 | 8 508.00 | | -32 732.00 |
DL TOTAL (I) | 36 158.00 | 68 890.00 | | 36 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 308.00 | 98 876.00 | | 241 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 940.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 213.00 | 34 726.00 | | 48 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 755.00 | 148 774.00 | | 184 755.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 887.00 | 283 316.00 | | 474 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 045.00 | 352 206.00 | | 511 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 861.00 | 216 598.00 | | 284 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 760.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 342.00 | | 182 957.00 | 273 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 685.00 | 444 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 608.00 | 147 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 956.00 | | 180 000.00 | 113 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 110.00 | | 2 957.00 | 156 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 355.00 | 17 927.00 | 11 608.00 | 105 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 355.00 | 17 927.00 | 11 608.00 | 105 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 063.00 | 86 063.00 | | 86 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 323.00 | 89 323.00 | | 89 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 110 150.00 | 110 150.00 | | 110 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 609.00 | 50 583.00 | 143 240.00 | 240 609.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
VP Divers | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 569.00 | 177 369.00 | 3 200.00 | 180 569.00 |
VW T.V.A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 887.00 | 284 861.00 | 143 240.00 | 474 887.00 |