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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 188.00 | 998.00 | 1 187.00 |
AH Fonds commercial | 293 956.00 | | 293 956.00 | 293 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 375.00 | 13 261.00 | 114.00 | 13 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 734.00 | 89 185.00 | 25 548.00 | 114 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 851.00 | 102 635.00 | 324 215.00 | 426 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
BZ Autres créances | 41 241.00 | | 41 241.00 | 41 241.00 |
CF Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 201.00 | | 70 201.00 | 70 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 052.00 | 102 635.00 | 394 417.00 | 497 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 156.00 | 46 890.00 | | 14 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 729.00 | -32 732.00 | | -92 729.00 |
DL TOTAL (I) | -56 571.00 | 36 158.00 | | -56 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 556.00 | 241 308.00 | | 215 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 039.00 | 558.00 | | 12 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 847.00 | 48 213.00 | | 47 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 440.00 | 184 755.00 | | 168 440.00 |
EA Autres dettes | 7 106.00 | 53.00 | | 7 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 988.00 | 474 887.00 | | 450 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 417.00 | 511 045.00 | | 394 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 195.00 | 284 861.00 | | 306 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 614.00 | | 4 826.00 | 444 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 589.00 | 426 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 589.00 | 128 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 956.00 | | 1 187.00 | 293 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 458.00 | | 3 240.00 | 147 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 400.00 | 3 200.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 674.00 | 13 551.00 | 22 589.00 | 111 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 674.00 | 13 362.00 | 22 589.00 | 111 674.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 899.00 | 85 899.00 | | 85 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 026.00 | 45 233.00 | 124 591.00 | 190 026.00 |
VI Groupe et associés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 013.00 | 73 013.00 | | 73 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 988.00 | 306 195.00 | 124 591.00 | 450 988.00 |