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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 956.00 | | 113 956.00 | 113 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 332.00 | 19 630.00 | 1 702.00 | 21 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 778.00 | 85 725.00 | 49 053.00 | 134 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 342.00 | 105 355.00 | 167 987.00 | 273 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 933.00 | | 110 933.00 | 110 933.00 |
BZ Autres créances | 50 702.00 | | 50 702.00 | 50 702.00 |
CF Disponibilités | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 218.00 | | 184 218.00 | 184 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 560.00 | 105 355.00 | 352 206.00 | 457 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 048.00 | 59 048.00 | | 59 048.00 |
DH Report à nouveau | -7 051.00 | -16 330.00 | | -7 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 508.00 | 9 279.00 | | 8 508.00 |
DL TOTAL (I) | 68 890.00 | 60 382.00 | | 68 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 876.00 | 74 805.00 | | 98 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 372.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 726.00 | 78 434.00 | | 34 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 774.00 | 130 066.00 | | 148 774.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 316.00 | 283 680.00 | | 283 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 206.00 | 344 062.00 | | 352 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 598.00 | 267 259.00 | | 216 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 760.00 | 45 981.00 | | 1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 383.00 | | 1 449.00 | 288 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 132.00 | 3 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 490.00 | 273 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 358.00 | 156 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 956.00 | | | 113 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 819.00 | | 649.00 | 170 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | 800.00 | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 050.00 | 18 663.00 | 15 358.00 | 102 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 050.00 | 18 663.00 | 15 358.00 | 102 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 224.00 | 74 224.00 | | 74 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 110 933.00 | | | 110 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 421.00 | 29 703.00 | 66 718.00 | 96 421.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
VP Divers | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 568.00 | 163 292.00 | 3 276.00 | 166 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 316.00 | 216 598.00 | 66 718.00 | 283 316.00 |