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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 1 179.00 | 8.00 | 1 187.00 |
AH Fonds commercial | 293 956.00 | | 293 956.00 | 293 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 308.00 | 7 946.00 | 1 363.00 | 9 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 257.00 | 45 148.00 | 11 109.00 | 56 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 008.00 | 54 273.00 | 311 735.00 | 366 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 367.00 | 2 045.00 | 30 322.00 | 32 367.00 |
BZ Autres créances | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
CF Disponibilités | 62 185.00 | | 62 185.00 | 62 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 028.00 | 2 045.00 | 127 983.00 | 130 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 036.00 | 56 318.00 | 439 718.00 | 496 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
DH Report à nouveau | -36 518.00 | -48 248.00 | | -36 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 966.00 | 11 730.00 | | 42 966.00 |
DL TOTAL (I) | 42 606.00 | -360.00 | | 42 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 466.00 | 124 172.00 | | 101 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 586.00 | 31 158.00 | | 40 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 213.00 | 264 906.00 | | 254 213.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 903.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 112.00 | 421 904.00 | | 397 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 718.00 | 421 544.00 | | 439 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 137.00 | 421 904.00 | | 324 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 582.00 | 2 213.00 | | 2 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 849.00 | | 2 159.00 | 363 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 142.00 | | | 295 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 407.00 | | 2 159.00 | 63 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 705.00 | 3 568.00 | | 50 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | 198.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 724.00 | 3 370.00 | | 49 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 295.00 | | 1 250.00 | 3 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 295.00 | | 1 250.00 | 3 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 295.00 | | 1 250.00 | 3 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 618.00 | 116 618.00 | | 116 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 145.00 | 128 145.00 | | 128 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 884.00 | 25 909.00 | 72 975.00 | 98 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 143.00 | 73 143.00 | | 73 143.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 112.00 | 324 137.00 | 72 975.00 | 397 112.00 |