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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 585.00 | 602.00 | 1 187.00 |
AH Fonds commercial | 293 956.00 | | 293 956.00 | 293 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 030.00 | 98 941.00 | 21 090.00 | 120 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 122.00 | 108 876.00 | 319 247.00 | 428 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
BZ Autres créances | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CF Disponibilités | 65 327.00 | | 65 327.00 | 65 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 244.00 | | 110 244.00 | 110 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 367.00 | 108 876.00 | 429 491.00 | 538 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 158.00 | 14 156.00 | | 14 158.00 |
DH Report à nouveau | -92 729.00 | | | -92 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 481.00 | -92 729.00 | | 44 481.00 |
DL TOTAL (I) | -12 090.00 | -56 571.00 | | -12 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 204.00 | 215 556.00 | | 166 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 12 039.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 075.00 | 47 847.00 | | 33 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 832.00 | 168 440.00 | | 240 832.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 7 106.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 581.00 | 450 988.00 | | 441 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 491.00 | 394 417.00 | | 429 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 715.00 | 306 195.00 | | 319 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 601.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 851.00 | | 5 297.00 | 426 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 025.00 | 428 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 025.00 | 129 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 142.00 | | | 295 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 109.00 | | 5 297.00 | 128 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 635.00 | 10 265.00 | 4 025.00 | 102 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 396.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 446.00 | 9 869.00 | 4 025.00 | 102 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 793.00 | 100 793.00 | | 100 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 259.00 | 130 259.00 | | 130 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 822.00 | 43 956.00 | 121 867.00 | 165 822.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 581.00 | 319 715.00 | 121 867.00 | 441 581.00 |