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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 932 609.00 | | 1 932 609.00 | 1 932 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 549.00 | 197 615.00 | 68 934.00 | 266 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 077.00 | | 294 077.00 | 294 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 018 363.00 | 197 615.00 | 8 820 748.00 | 9 018 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 467.00 | | 369 467.00 | 369 467.00 |
BZ Autres créances | 894 462.00 | | 894 462.00 | 894 462.00 |
CF Disponibilités | 70 211.00 | | 70 211.00 | 70 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 169.00 | | 1 343 169.00 | 1 343 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 361 532.00 | 197 615.00 | 10 163 917.00 | 10 361 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 374.00 | | | 71 374.00 |
CU Autres participations | 6 525 127.00 | | 6 525 127.00 | 6 525 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 400.00 | 541 400.00 | | 541 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 840 452.00 | 3 281 352.00 | | 3 840 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810 807.00 | 1 559 101.00 | | 1 810 807.00 |
DL TOTAL (I) | 7 842 659.00 | 7 031 852.00 | | 7 842 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 423 340.00 | 346 721.00 | | 423 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 340.00 | 346 721.00 | | 423 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 655.00 | 371 678.00 | | 300 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 183.00 | 982 775.00 | | 177 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 082.00 | 66 614.00 | | 80 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 997.00 | 990 303.00 | | 1 339 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 917.00 | 2 411 369.00 | | 1 897 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 163 917.00 | 9 789 942.00 | | 10 163 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 237.00 | 1 942 075.00 | | 1 551 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 578.00 | 7 611.00 | | 6 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 965 140.00 | | 2 965 140.00 | 2 965 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 140.00 | | 2 965 140.00 | 2 965 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 948 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 663 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 672 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 042 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669 099.00 | 625 861.00 | | 669 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 855.00 | 14 500.00 | | 13 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 855.00 | 14 500.00 | | 13 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 840.00 | 6 988.00 | | 13 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 840.00 | 6 988.00 | | 13 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 7 512.00 | | 15.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 051.00 | 114 951.00 | | 76 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 938.00 | 150 471.00 | | 155 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 324 619.00 | 4 871 565.00 | | 5 324 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 812.00 | 3 312 464.00 | | 3 513 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 810 807.00 | 1 559 101.00 | | 1 810 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 720.00 | 88 772.00 | 12 152.00 | 346 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 720.00 | 88 772.00 | 12 152.00 | 346 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 741.00 | 55 507.00 | 121 234.00 | 176 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 082.00 | 80 082.00 | | 80 082.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 035.00 | 1 344 333.00 | 222 703.00 | 1 567 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 917.00 | 1 551 237.00 | 343 937.00 | 1 897 917.00 |