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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 640.00 | | 154 640.00 | 154 640.00 |
AP Constructions | 1 669 984.00 | 137 269.00 | 1 532 716.00 | 1 669 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 194.00 | 269 668.00 | 150 527.00 | 420 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932 609.00 | | 1 932 609.00 | 1 932 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 985 312.00 | 406 936.00 | 11 578 375.00 | 11 985 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 480.00 | | 1 442 480.00 | 1 442 480.00 |
BZ Autres créances | 1 367 690.00 | 11 962.00 | 1 355 728.00 | 1 367 690.00 |
CF Disponibilités | 2 525 298.00 | | 2 525 298.00 | 2 525 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 352 918.00 | 11 962.00 | 5 340 955.00 | 5 352 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 338 229.00 | 418 899.00 | 16 919 331.00 | 17 338 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 7 207 884.00 | | 7 207 884.00 | 7 207 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 400.00 | | | 541 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 11 034 282.00 | | | 11 034 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 820.00 | | | 487 820.00 |
DK Provisions réglementées | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
DL TOTAL (I) | 13 780 916.00 | | | 13 780 916.00 |
DP Provisions pour risques | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 381.00 | | | 256 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 901.00 | | | 257 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 167.00 | | | 961 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 142.00 | | | 177 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 711.00 | | | 129 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 468.00 | | | 1 612 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 514.00 | | | 2 880 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 919 331.00 | | | 16 919 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 014.00 | | | 1 856 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 207 547.00 | | 3 207 547.00 | 3 207 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 547.00 | | 3 207 547.00 | 3 207 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 870 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 702.00 | |
GE Autres charges | | | 751 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 601.00 | | | 68 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 601.00 | | | 68 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 220.00 | | | 128 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 055.00 | | | 156 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 454.00 | | | -87 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 072.00 | | | 144 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 155.00 | | | 318 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 360 865.00 | | | 5 360 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 873 045.00 | | | 4 873 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 820.00 | | | 487 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 942 280.00 | | 498 988.00 | 11 942 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 9 740 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 957.00 | 11 985 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 957.00 | 2 244 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 588.00 | | 491 188.00 | 2 089 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 852 692.00 | | 7 800.00 | 9 852 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 242.00 | 146 212.00 | 49 517.00 | 310 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 242.00 | 146 212.00 | 49 517.00 | 310 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 579.00 | 27 835.00 | | 39 579.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 646.00 | 26 702.00 | 5 447.00 | 236 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 276 225.00 | 66 499.00 | 5 447.00 | 276 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 221.00 | 54 027.00 | 95 285.00 | 175 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 711.00 | 129 711.00 | | 129 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612 468.00 | 1 571 554.00 | | 1 612 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 000.00 | 150 000.00 | 450 000.00 | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 168.00 | 98 776.00 | 396 634.00 | 961 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810 170.00 | 2 810 170.00 | | 2 810 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427 620.00 | 2 977 620.00 | 450 000.00 | 3 427 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 515.00 | 1 856 015.00 | 491 919.00 | 2 880 515.00 |