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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 086.00 | 218 107.00 | 150 980.00 | 369 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 749 918.00 | | 749 918.00 | 749 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932 609.00 | | 1 932 609.00 | 1 932 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 358 196.00 | 218 107.00 | 10 140 090.00 | 10 358 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 524.00 | | 722 524.00 | 722 524.00 |
BZ Autres créances | 453 653.00 | | 453 653.00 | 453 653.00 |
CF Disponibilités | 1 094 358.00 | | 1 094 358.00 | 1 094 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 118.00 | | 2 282 118.00 | 2 282 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 640 314.00 | 218 107.00 | 12 422 208.00 | 12 640 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
CU Autres participations | 7 306 584.00 | | 7 306 584.00 | 7 306 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 400.00 | 541 400.00 | | 541 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 812 689.00 | 4 651 259.00 | | 5 812 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 075 629.00 | 2 161 430.00 | | 2 075 629.00 |
DL TOTAL (I) | 10 079 718.00 | 9 004 089.00 | | 10 079 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 657.00 | 516 691.00 | | 389 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 657.00 | 516 691.00 | | 389 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 042.00 | 228 470.00 | | 156 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 024.00 | 176 559.00 | | 164 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 822.00 | 70 614.00 | | 127 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 944.00 | 1 382 404.00 | | 1 504 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 832.00 | 1 858 048.00 | | 1 952 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 422 208.00 | 11 378 828.00 | | 12 422 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 845.00 | 1 590 359.00 | | 1 714 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 125.00 | 5 767.00 | | 6 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 441 656.00 | | 3 441 656.00 | 3 441 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441 656.00 | | 3 441 656.00 | 3 441 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 464 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 463 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 508 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924 258.00 | 813 256.00 | | 924 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 31 804.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 265.00 | 16 000.00 | | 40 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 265.00 | 47 804.00 | | 75 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 052.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 023.00 | 52 083.00 | | 25 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 242.00 | -4 279.00 | | 50 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 823.00 | 140 679.00 | | 227 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 132.00 | 105 047.00 | | 255 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 035 027.00 | 6 149 884.00 | | 6 035 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 398.00 | 3 988 454.00 | | 3 959 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 075 629.00 | 2 161 430.00 | | 2 075 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 691.00 | 5 821.00 | 132 855.00 | 516 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 691.00 | 5 821.00 | 132 855.00 | 516 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 968.00 | 35 017.00 | 118 951.00 | 153 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 822.00 | 127 822.00 | | 127 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 043.00 | 80 350.00 | 75 693.00 | 156 043.00 |
VI Groupe et associés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504 944.00 | 1 461 601.00 | | 1 504 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 678.00 | 1 261 985.00 | 675 693.00 | 1 937 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 833.00 | 1 714 846.00 | 194 644.00 | 1 952 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |