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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 640.00 | | 154 640.00 | 154 640.00 |
AP Constructions | 1 391 764.00 | 79 159.00 | 1 312 605.00 | 1 391 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 695.00 | 231 083.00 | 180 613.00 | 411 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 488.00 | | 131 488.00 | 131 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932 609.00 | | 1 932 609.00 | 1 932 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 942 281.00 | 310 242.00 | 11 632 039.00 | 11 942 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 356.00 | | 521 356.00 | 521 356.00 |
BZ Autres créances | 839 684.00 | | 839 684.00 | 839 684.00 |
CF Disponibilités | 3 249 745.00 | | 3 249 745.00 | 3 249 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 631 402.00 | | 4 631 402.00 | 4 631 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 573 683.00 | 310 242.00 | 16 263 441.00 | 16 573 683.00 |
CU Autres participations | 7 320 084.00 | | 7 320 084.00 | 7 320 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 400.00 | | | 541 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 10 257 755.00 | | | 10 257 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 526.00 | | | 1 276 526.00 |
DK Provisions réglementées | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
DL TOTAL (I) | 13 765 261.00 | | | 13 765 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 646.00 | | | 236 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 646.00 | | | 236 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 224.00 | | | 1 060 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 383.00 | | | 170 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 321.00 | | | 966 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 535.00 | | | 2 261 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 263 441.00 | | | 16 263 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 284.00 | | | 1 131 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 433 254.00 | | 3 433 254.00 | 3 433 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 254.00 | | 3 433 254.00 | 3 433 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 644.00 | |
GE Autres charges | | | 32 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 556 678.00 | | | 556 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 335.00 | | | -19 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 284.00 | | | 142 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 671.00 | | | 280 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 178.00 | | | 4 642 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 651.00 | | | 3 365 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 526.00 | | | 1 276 526.00 |