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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 640.00 | | 154 640.00 | 154 640.00 |
AP Constructions | 1 391 764.00 | 23 488.00 | 1 368 276.00 | 1 391 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 413.00 | 210 606.00 | 166 807.00 | 377 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 681 633.00 | | 681 633.00 | 681 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932 609.00 | | 1 932 609.00 | 1 932 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 858 142.00 | 234 094.00 | 11 624 048.00 | 11 858 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 789.00 | | 425 789.00 | 425 789.00 |
BZ Autres créances | 969 005.00 | | 969 005.00 | 969 005.00 |
CF Disponibilités | 2 589 292.00 | | 2 589 292.00 | 2 589 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 557.00 | | 4 000 557.00 | 4 000 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 858 700.00 | 234 094.00 | 15 624 605.00 | 15 858 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 633.00 | | | 81 633.00 |
CU Autres participations | 7 320 084.00 | | 7 320 084.00 | 7 320 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 400.00 | | | 541 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 388 318.00 | | | 7 388 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 369 437.00 | | | 3 369 437.00 |
DK Provisions réglementées | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
DL TOTAL (I) | 12 960 899.00 | | | 12 960 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 002.00 | | | 215 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 002.00 | | | 215 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 390.00 | | | 1 234 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 768.00 | | | 174 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 967.00 | | | 91 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 274.00 | | | 945 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 704.00 | | | 2 448 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 624 605.00 | | | 15 624 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 603.00 | | | 1 230 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 422 103.00 | | 3 422 103.00 | 3 422 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 103.00 | | 3 422 103.00 | 3 422 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 151 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 779 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 766 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 633 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675 516.00 | | | 675 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 917.00 | | | 96 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 082.00 | | | 169 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 114 962.00 | | | 7 114 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 525.00 | | | 3 745 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 369 437.00 | | | 3 369 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 744.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 657.00 | 15 645.00 | 190 300.00 | 389 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 657.00 | 27 389.00 | 190 300.00 | 389 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 796.00 | 17 800.00 | 151 996.00 | 169 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 967.00 | 91 967.00 | | 91 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234 390.00 | 178 018.00 | 390 828.00 | 1 234 390.00 |
VI Groupe et associés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945 274.00 | 935 540.00 | | 945 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 898.00 | 1 492 898.00 | 600 000.00 | 2 092 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 705.00 | 1 230 603.00 | 542 824.00 | 2 448 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |