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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 216 060.00 | | 216 060.00 | 216 060.00 |
AP Constructions | 2 109 209.00 | 232 534.00 | 1 876 675.00 | 2 109 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 468.00 | 352 182.00 | 292 286.00 | 644 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932 609.00 | | 1 932 609.00 | 1 932 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 561 629.00 | 584 716.00 | 11 976 914.00 | 12 561 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 912.00 | | 1 570 912.00 | 1 570 912.00 |
BZ Autres créances | 1 669 104.00 | 11 962.00 | 1 657 142.00 | 1 669 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 11 540.00 | 188 460.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 896 804.00 | | 2 896 804.00 | 2 896 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 353 737.00 | 23 502.00 | 6 330 235.00 | 6 353 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 915 366.00 | 608 218.00 | 18 307 148.00 | 18 915 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 7 209 284.00 | | 7 209 284.00 | 7 209 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 400.00 | | | 541 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 11 122 101.00 | | | 11 122 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 617.00 | | | 1 188 617.00 |
DK Provisions réglementées | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
DL TOTAL (I) | 14 597 368.00 | | | 14 597 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 372.00 | | | 290 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 372.00 | | | 290 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 936.00 | | | 1 327 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 152.00 | | | 151 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 055.00 | | | 97 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841 465.00 | | | 1 841 465.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 408.00 | | | 3 419 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 307 148.00 | | | 18 307 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 619.00 | | | 2 093 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 414 590.00 | | 3 414 590.00 | 3 414 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 590.00 | | 3 414 590.00 | 3 414 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 842 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 992.00 | |
GE Autres charges | | | 591 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 710 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 162.00 | | | 251 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 328.00 | | | 79 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 163.00 | | | 107 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 968.00 | | | -106 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 968.00 | | | 136 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 599.00 | | | 277 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 870 372.00 | | | 5 870 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681 755.00 | | | 4 681 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 617.00 | | | 1 188 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 985 311.00 | 793 929.00 | 217 612.00 | 11 985 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244 819.00 | 792 529.00 | 67 612.00 | 2 244 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 740 492.00 | 1 400.00 | 150 000.00 | 9 740 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 414.00 | 27 835.00 | | 67 414.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 901.00 | 33 992.00 | 1 520.00 | 257 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 962.00 | 11 540.00 | | 11 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 962.00 | 11 540.00 | | 11 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 277.00 | 73 367.00 | 1 520.00 | 337 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 055.00 | 97 055.00 | | 97 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 841 465.00 | 1 800 907.00 | | 1 841 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327 935.00 | 149 419.00 | 598 764.00 | 1 327 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 262.00 | 42 547.00 | 106 715.00 | 149 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706 933.00 | 3 256 933.00 | 450 000.00 | 3 706 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 933.00 | 3 256 933.00 | 450 000.00 | 3 706 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 407.00 | 2 093 618.00 | 705 479.00 | 3 419 407.00 |