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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 932 609.00 | | 1 932 609.00 | 1 932 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 910.00 | 189 362.00 | 104 548.00 | 293 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 703.00 | | 222 703.00 | 222 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 974 612.00 | 189 362.00 | 8 785 250.00 | 8 974 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 002.00 | | 912 002.00 | 912 002.00 |
BZ Autres créances | 1 073 956.00 | | 1 073 956.00 | 1 073 956.00 |
CF Disponibilités | 607 111.00 | | 607 111.00 | 607 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 578.00 | | 2 593 578.00 | 2 593 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 568 191.00 | 189 362.00 | 11 378 828.00 | 11 568 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
CU Autres participations | 6 525 377.00 | | 6 525 377.00 | 6 525 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 400.00 | 541 400.00 | | 541 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 651 259.00 | 3 840 452.00 | | 4 651 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 161 430.00 | 1 810 807.00 | | 2 161 430.00 |
DL TOTAL (I) | 9 004 089.00 | 7 842 659.00 | | 9 004 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 516 691.00 | 423 340.00 | | 516 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 691.00 | 423 340.00 | | 516 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 470.00 | 300 655.00 | | 228 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 559.00 | 177 183.00 | | 176 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 614.00 | 80 082.00 | | 70 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 404.00 | 1 339 997.00 | | 1 382 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 048.00 | 1 897 917.00 | | 1 858 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 378 828.00 | 10 163 917.00 | | 11 378 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 359.00 | 1 551 237.00 | | 1 590 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 767.00 | 6 578.00 | | 5 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 380 710.00 | | 3 380 710.00 | 3 380 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 710.00 | | 3 380 710.00 | 3 380 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 863 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 882 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 411 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 813 256.00 | 635 951.00 | | 813 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | 1 000.00 | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 804.00 | 13 855.00 | | 31 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 804.00 | 13 855.00 | | 47 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 052.00 | 13 840.00 | | 28 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 083.00 | 13 840.00 | | 52 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 279.00 | 15.00 | | -4 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 679.00 | 76 051.00 | | 140 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 047.00 | 155 938.00 | | 105 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 149 884.00 | 5 324 619.00 | | 6 149 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 454.00 | 3 513 812.00 | | 3 988 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 161 430.00 | 1 810 807.00 | | 2 161 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 340.00 | 93 350.00 | | 423 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 340.00 | 93 350.00 | | 423 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 316.00 | 61 885.00 | 109 431.00 | 171 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 470.00 | 78 553.00 | 149 917.00 | 228 470.00 |
VI Groupe et associés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382 404.00 | 1 374 063.00 | | 1 382 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 183.00 | 2 059 266.00 | 149 917.00 | 2 209 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 048.00 | 1 590 359.00 | 259 348.00 | 1 858 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |