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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124 067.00 | 633 893.00 | 1 490 173.00 | 2 124 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 691.00 | 633 893.00 | 1 492 798.00 | 2 126 691.00 |
BT Marchandises | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 188.00 | 610 254.00 | 454 933.00 | 1 065 188.00 |
BZ Autres créances | 535 837.00 | | 535 837.00 | 535 837.00 |
CF Disponibilités | 125 563.00 | | 125 563.00 | 125 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 416.00 | | 84 416.00 | 84 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 757.00 | 610 254.00 | 1 249 502.00 | 1 859 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 449.00 | 1 244 148.00 | 2 742 300.00 | 3 986 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 813 320.00 | | | 813 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 109.00 | | | -1 109.00 |
DL TOTAL (I) | 823 211.00 | | | 823 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 636.00 | | | 1 422 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 249.00 | | | 329 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 195.00 | | | 151 195.00 |
EA Autres dettes | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 089.00 | | | 1 919 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 300.00 | | | 2 742 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 687.00 | | | 861 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 150.00 | 477 200.00 | 927 350.00 | 450 150.00 |
FG Production vendue services | 1 885 537.00 | | 1 885 537.00 | 1 885 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 687.00 | 477 200.00 | 2 812 887.00 | 2 335 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 750.00 | |
GE Autres charges | | | 186 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 879.00 | | | 128 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 557.00 | | | 120 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 256.00 | | | 123 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 473.00 | | | 86 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -582.00 | | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 252.00 | | | 3 264 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 362.00 | | | 3 265 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 109.00 | | | -1 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 963 941.00 | | | 963 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 995.00 | | | 1 102 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 126 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 124 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 371.00 | | | 1 100 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 177.00 | 301 960.00 | 212 243.00 | 544 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 177.00 | 301 960.00 | 212 243.00 | 544 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 249.00 | 329 249.00 | | 329 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 384.00 | 363 982.00 | 1 057 402.00 | 1 421 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 161 638.00 | | | 1 161 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 666.00 | | | 293 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 417.00 | | | 84 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 443.00 | 1 685 443.00 | | 1 685 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 089.00 | 861 688.00 | 1 057 402.00 | 1 919 089.00 |