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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 170 318.00 | 843 929.00 | 1 326 388.00 | 2 170 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 943.00 | 843 929.00 | 1 329 013.00 | 2 172 943.00 |
BT Marchandises | 156 208.00 | 6 045.00 | 150 163.00 | 156 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 470.00 | 623 924.00 | 382 545.00 | 1 006 470.00 |
BZ Autres créances | 474 052.00 | | 474 052.00 | 474 052.00 |
CF Disponibilités | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 868.00 | | 53 868.00 | 53 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 713.00 | 629 969.00 | 1 108 743.00 | 1 738 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 656.00 | 1 473 899.00 | 2 437 756.00 | 3 911 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 812 211.00 | | | 812 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 927.00 | | | 76 927.00 |
DL TOTAL (I) | 900 138.00 | | | 900 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 451.00 | | | 1 248 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 341.00 | | | 155 341.00 |
EA Autres dettes | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 617.00 | | | 1 537 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 756.00 | | | 2 437 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 609.00 | | | 651 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 498.00 | 88 000.00 | 341 498.00 | 253 498.00 |
FG Production vendue services | 1 684 434.00 | | 1 684 434.00 | 1 684 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 933.00 | 88 000.00 | 2 025 933.00 | 1 937 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 862.00 | |
GE Autres charges | | | 17 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 923.00 | | | 129 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 163.00 | | | 141 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 736.00 | | | 86 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 736.00 | | | 86 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 426.00 | | | 54 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 858.00 | | | 2 181 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 931.00 | | | 2 104 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 927.00 | | | 76 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 684 769.00 | | | 684 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 692.00 | | | 2 126 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 172 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 170 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 067.00 | | | 2 124 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 893.00 | 438 189.00 | 240 978.00 | 633 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 893.00 | 438 189.00 | 240 978.00 | 633 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 12 826.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 255.00 | 43 689.00 | 11 148.00 | 610 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 255.00 | 43 689.00 | 11 148.00 | 610 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 689.00 | 11 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 470.00 | 63 470.00 | | 63 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 470.00 | | | 1 006 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 105.00 | 362 097.00 | 886 008.00 | 1 248 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 450.00 | | | 234 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 516.00 | | | 407 516.00 |
VP Divers | 474 053.00 | | | 474 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 341.00 | 155 341.00 | | 155 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 392.00 | 1 534 392.00 | | 1 534 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 618.00 | 651 610.00 | 886 008.00 | 1 537 618.00 |