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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339 926.00 | 1 527 689.00 | 812 236.00 | 2 339 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 565.00 | 1 527 689.00 | 814 876.00 | 2 342 565.00 |
BT Marchandises | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 594.00 | 45 183.00 | 512 411.00 | 557 594.00 |
BZ Autres créances | 534 380.00 | | 534 380.00 | 534 380.00 |
CF Disponibilités | 471 794.00 | | 471 794.00 | 471 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 730.00 | | 130 730.00 | 130 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 245.00 | 45 183.00 | 1 677 062.00 | 1 722 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 811.00 | 1 572 873.00 | 2 491 938.00 | 4 064 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 355.00 | 1 002 698.00 | | 1 156 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 410.00 | 153 657.00 | | 372 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 089.00 | 19 089.00 | | 11 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 854.00 | 1 186 444.00 | | 1 550 854.00 |
DP Provisions pour risques | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 556.00 | 973 974.00 | | 675 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 183.00 | 127 073.00 | | 118 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 777.00 | 77 396.00 | | 98 777.00 |
EA Autres dettes | 6 859.00 | 11 101.00 | | 6 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 123.00 | 19 327.00 | | 29 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 499.00 | 1 208 871.00 | | 928 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 938.00 | 2 395 315.00 | | 2 491 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 511.00 | 1 208 871.00 | | 546 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | 3 435.00 | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845 146.00 | | 359 218.00 | 2 845 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861 799.00 | 2 342 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861 799.00 | 2 339 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 506.00 | | 359 218.00 | 2 842 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 649.00 | 487 887.00 | 741 639.00 | 1 775 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 649.00 | 487 887.00 | 741 639.00 | 1 775 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 585.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 323.00 | | 11 531.00 | 17 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 634.00 | 45 183.00 | 30 634.00 | 30 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 957.00 | 45 183.00 | 53 165.00 | 58 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 957.00 | 57 769.00 | 53 165.00 | 58 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 769.00 | 53 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 183.00 | 118 183.00 | | 118 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
UX Autres créances clients | 466 713.00 | 466 713.00 | | 466 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 881.00 | 90 881.00 | | 90 881.00 |
VB T. V. A. | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
VC Groupe et associés | 491 881.00 | 491 881.00 | | 491 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 971.00 | 292 983.00 | 368 117.00 | 674 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 250.00 | | | 269 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 319.00 | | | 563 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 730.00 | 130 730.00 | | 130 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 704.00 | 1 222 704.00 | | 1 222 704.00 |
VW T.V.A. | 83 150.00 | 83 150.00 | | 83 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 499.00 | 546 511.00 | 368 117.00 | 928 499.00 |