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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 719 237.00 | 1 529 910.00 | 1 189 326.00 | 2 719 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 861.00 | 1 529 910.00 | 1 191 950.00 | 2 721 861.00 |
BT Marchandises | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 846.00 | 182 324.00 | 451 521.00 | 633 846.00 |
BZ Autres créances | 672 179.00 | | 672 179.00 | 672 179.00 |
CF Disponibilités | 100 917.00 | | 100 917.00 | 100 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 236.00 | | 102 236.00 | 102 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 773.00 | 182 324.00 | 1 351 448.00 | 1 533 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 634.00 | 1 712 235.00 | 2 543 398.00 | 4 255 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 930 365.00 | | | 930 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 331.00 | | | 72 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 697.00 | | | 1 021 697.00 |
DP Provisions pour risques | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 258.00 | | | 1 297 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 087.00 | | | 76 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 608.00 | | | 90 608.00 |
EA Autres dettes | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 229.00 | | | 1 493 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 398.00 | | | 2 543 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 233.00 | | | 802 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 292.00 | 109 000.00 | 308 292.00 | 199 292.00 |
FG Production vendue services | 2 743 263.00 | | 2 743 263.00 | 2 743 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 555.00 | 109 000.00 | 3 051 555.00 | 2 942 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 254.00 | |
GE Autres charges | | | 99 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 767.00 | | | 224 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 227.00 | | | 237 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 281.00 | | | 175 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 617.00 | | | 175 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 945.00 | | | 3 441 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 613.00 | | | 3 369 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 331.00 | | | 72 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 094 998.00 | | | 1 094 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 830.00 | | 181 577.00 | 3 074 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 545.00 | 2 721 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 545.00 | 2 719 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072 205.00 | | 181 577.00 | 3 072 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 937.00 | 660 703.00 | 359 610.00 | 1 207 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 937.00 | 660 703.00 | 359 610.00 | 1 207 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217.00 | 28 254.00 | | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217.00 | 28 254.00 | | 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
UX Autres créances clients | 633 846.00 | 633 846.00 | | 633 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 753.00 | 605 758.00 | 690 996.00 | 1 296 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
VP Divers | 672 180.00 | 672 180.00 | | 672 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 236.00 | 102 236.00 | | 102 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 262.00 | 1 408 262.00 | | 1 408 262.00 |