| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 072 205.00 | 1 239 464.00 | 1 832 740.00 | 3 072 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 829.00 | 1 239 464.00 | 1 835 365.00 | 3 074 829.00 |
BT Marchandises | 162 768.00 | 22 178.00 | 140 590.00 | 162 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 318.00 | 131 246.00 | 311 072.00 | 442 318.00 |
BZ Autres créances | 560 538.00 | | 560 538.00 | 560 538.00 |
CF Disponibilités | 73 506.00 | | 73 506.00 | 73 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 529.00 | | 67 529.00 | 67 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 662.00 | 153 424.00 | 1 153 238.00 | 1 306 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 491.00 | 1 392 888.00 | 2 988 603.00 | 4 381 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 889 138.00 | | | 889 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
DL TOTAL (I) | 941 365.00 | | | 941 365.00 |
DP Provisions pour risques | 216.00 | | | 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 216.00 | | | 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 256.00 | | | 1 803 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 417.00 | | | 162 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
EA Autres dettes | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 020.00 | | | 2 047 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 603.00 | | | 2 988 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 258.00 | | | 901 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 285.00 | 40 000.00 | 350 285.00 | 310 285.00 |
FG Production vendue services | 2 189 584.00 | | 2 189 584.00 | 2 189 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 870.00 | 40 000.00 | 2 539 870.00 | 2 499 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 506 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543.00 | | | 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 271.00 | | | 3 074 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 044.00 | | | 3 033 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 887 005.00 | | | 887 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 943.00 | 1 105 807.00 | | 2 172 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 074 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 072 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 319.00 | | | 2 170 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 104.00 | 571 139.00 | 194 306.00 | 831 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 104.00 | 571 139.00 | 194 306.00 | 831 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 217.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 417.00 | 162 417.00 | | 162 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
UX Autres créances clients | 442 318.00 | 442 318.00 | | 442 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 815.00 | 657 053.00 | 1 145 762.00 | 1 802 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975 573.00 | | | 975 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 922.00 | | | 420 922.00 |
VP Divers | 560 538.00 | 560 538.00 | | 560 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 530.00 | 67 530.00 | | 67 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 387.00 | 1 070 387.00 | | 1 070 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 021.00 | 901 259.00 | 1 145 762.00 | 2 047 021.00 |