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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 842 506.00 | 1 792 971.00 | 1 049 534.00 | 2 842 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 145.00 | 1 792 971.00 | 1 052 173.00 | 2 845 145.00 |
BT Marchandises | 102 691.00 | 11 000.00 | 91 691.00 | 102 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 504.00 | 30 633.00 | 325 870.00 | 356 504.00 |
BZ Autres créances | 694 487.00 | | 694 487.00 | 694 487.00 |
CF Disponibilités | 111 167.00 | | 111 167.00 | 111 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 923.00 | | 119 923.00 | 119 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 775.00 | 41 633.00 | 1 343 141.00 | 1 384 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 920.00 | 1 834 605.00 | 2 395 315.00 | 4 229 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 697.00 | | | 1 002 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 657.00 | | | 153 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 443.00 | | | 1 186 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 974.00 | | | 973 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 072.00 | | | 127 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
EA Autres dettes | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 871.00 | | | 1 208 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 315.00 | | | 2 395 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 397.00 | | | 717 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 862.00 | | 501 466.00 | 2 721 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 182.00 | 2 845 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 182.00 | 2 842 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 237.00 | | 501 451.00 | 2 719 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624.00 | | 15.00 | 2 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 030.00 | 527 511.00 | 260 893.00 | 1 509 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 030.00 | 527 511.00 | 260 893.00 | 1 509 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 881.00 | | 3 557.00 | 20 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 325.00 | | 151 691.00 | 182 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 205.00 | 11 000.00 | 155 248.00 | 203 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 205.00 | 11 000.00 | 155 248.00 | 203 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 155 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 073.00 | 127 073.00 | | 127 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 396.00 | 77 396.00 | | 77 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 539.00 | 479 065.00 | 491 474.00 | 970 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 200.00 | | | 173 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 697.00 | | | 500 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 871.00 | 717 397.00 | 491 474.00 | 1 208 871.00 |