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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 258.00 | 873 793.00 | 715 466.00 | 1 589 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 247.00 | 873 793.00 | 718 455.00 | 1 592 247.00 |
BT Marchandises | 52 245.00 | | 52 245.00 | 52 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 958.00 | 62 503.00 | 506 456.00 | 568 958.00 |
BZ Autres créances | 908 058.00 | | 908 058.00 | 908 058.00 |
CF Disponibilités | 747 850.00 | | 747 850.00 | 747 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 852.00 | | 125 852.00 | 125 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 963.00 | 62 503.00 | 2 340 461.00 | 2 402 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 211.00 | 936 295.00 | 3 058 915.00 | 3 995 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 528 765.00 | 1 156 355.00 | | 1 528 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 960.00 | 372 410.00 | | 480 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 544.00 | 11 089.00 | | 1 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 270.00 | 1 550 854.00 | | 2 022 270.00 |
DP Provisions pour risques | 16 935.00 | 12 585.00 | | 16 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 935.00 | 12 585.00 | | 16 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 694.00 | 675 556.00 | | 627 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 506.00 | 118 183.00 | | 227 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 892.00 | 98 777.00 | | 120 892.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 6 859.00 | | 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 089.00 | 29 123.00 | | 43 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 710.00 | 928 499.00 | | 1 019 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 915.00 | 2 491 938.00 | | 3 058 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 890.00 | 546 511.00 | | 609 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096.00 | 585.00 | | 1 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 565.00 | | 924 610.00 | 2 342 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 674 928.00 | 1 592 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 674 928.00 | 1 589 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 926.00 | | 924 260.00 | 2 339 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | 350.00 | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 897.00 | 345 021.00 | 995 828.00 | 1 521 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 897.00 | 345 021.00 | 995 828.00 | 1 521 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 585.00 | 4 350.00 | | 12 585.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 792.00 | | 3 090.00 | 5 792.00 |
6T Sur comptes clients | 45 183.00 | 17 319.00 | | 45 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 976.00 | 17 319.00 | 3 090.00 | 50 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 561.00 | 21 669.00 | 3 090.00 | 63 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 669.00 | 3 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 506.00 | 227 506.00 | | 227 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
UX Autres créances clients | 508 718.00 | 508 718.00 | | 508 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
VB T. V. A. | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
VC Groupe et associés | 834 031.00 | 834 031.00 | | 834 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 598.00 | 216 778.00 | 409 820.00 | 626 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 656.00 | | | 320 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 852.00 | 125 852.00 | | 125 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 869.00 | 1 602 869.00 | | 1 602 869.00 |
VW T.V.A. | 108 808.00 | 108 808.00 | | 108 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 710.00 | 609 890.00 | 409 820.00 | 1 019 710.00 |