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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 351.00 | 8 686.00 | 4 665.00 | 13 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 156 474.00 | 1 238 758.00 | 1 917 716.00 | 3 156 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 396.00 | | 350 396.00 | 350 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 853 156.00 | 1 250 377.00 | 2 602 779.00 | 3 853 156.00 |
BT Marchandises | 3 535 067.00 | | 3 535 067.00 | 3 535 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 028.00 | | 694 028.00 | 694 028.00 |
BZ Autres créances | 344 721.00 | | 344 721.00 | 344 721.00 |
CF Disponibilités | 1 161 898.00 | | 1 161 898.00 | 1 161 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786 786.00 | | 786 786.00 | 786 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 522 502.00 | | 6 522 502.00 | 6 522 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 375 659.00 | 1 250 377.00 | 9 125 282.00 | 10 375 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 015 009.00 | 2 015 009.00 | | 2 015 009.00 |
DH Report à nouveau | -530 497.00 | | | -530 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 804.00 | -530 497.00 | | -164 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 706.00 | 1 704 511.00 | | 1 539 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 775.00 | 2 200.00 | | 2 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 945 676.00 | 6 455 206.00 | | 6 945 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 829.00 | 459 899.00 | | 582 829.00 |
EA Autres dettes | 54 292.00 | 97 914.00 | | 54 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 585 575.00 | 7 015 221.00 | | 7 585 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 125 282.00 | 8 719 733.00 | | 9 125 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 585 575.00 | | | 7 585 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 775.00 | 2 200.00 | | 2 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 623 171.00 | 101 864.00 | 11 725 035.00 | 11 623 171.00 |
FG Production vendue services | 222 743.00 | 1 000 000.00 | 1 222 743.00 | 222 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 845 915.00 | 1 101 864.00 | 12 947 779.00 | 11 845 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 951 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 139 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 299 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 098 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 560.00 | 14 337.00 | | 5 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 161.00 | 4 459.00 | | 6 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 721.00 | 18 797.00 | | 11 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 467.00 | 26 397.00 | | 22 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 510.00 | 114 648.00 | | 6 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 978.00 | 141 045.00 | | 28 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 256.00 | -122 248.00 | | -17 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 962 949.00 | 12 235 254.00 | | 12 962 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 127 754.00 | 12 765 751.00 | | 13 127 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 804.00 | -530 497.00 | | -164 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 856 288.00 | | | 3 856 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 853 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 169 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172 580.00 | | | 3 172 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 775.00 | | | 350 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 915.00 | 366 088.00 | 13 626.00 | 897 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 982.00 | 366 088.00 | 13 626.00 | 894 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 945 676.00 | 6 945 676.00 | | 6 945 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 396.00 | | | 350 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694 028.00 | | | 694 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 721.00 | | | 344 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786 786.00 | | | 786 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 933.00 | 1 825 536.00 | 350 396.00 | 2 175 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 585 575.00 | 7 585 575.00 | | 7 585 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |