| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 557.00 | 14 423.00 | 2 134.00 | 16 557.00 |
AH Fonds commercial | 8 063 120.00 | | 8 063 120.00 | 8 063 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 332.00 | 15 267.00 | 9 065.00 | 24 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 977 322.00 | 3 021 258.00 | 2 956 063.00 | 5 977 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126 859.00 | | 1 126 859.00 | 1 126 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 208 192.00 | 3 050 949.00 | 12 157 242.00 | 15 208 192.00 |
BT Marchandises | 6 894 911.00 | | 6 894 911.00 | 6 894 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 682.00 | | 1 864 682.00 | 1 864 682.00 |
BZ Autres créances | 253 934.00 | | 253 934.00 | 253 934.00 |
CF Disponibilités | 2 803 095.00 | | 2 803 095.00 | 2 803 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 859 204.00 | | 11 859 204.00 | 11 859 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 067 397.00 | 3 050 949.00 | 24 016 447.00 | 27 067 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 939 861.00 | 2 015 009.00 | | 1 939 861.00 |
DH Report à nouveau | -696 274.00 | -696 274.00 | | -696 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 817.00 | -75 147.00 | | 176 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 405.00 | 1 463 587.00 | | 1 640 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 810.00 | 621.00 | | 3 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 912 993.00 | 11 663 543.00 | | 10 912 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 156 583.00 | 11 148 319.00 | | 9 156 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 773.00 | 932 177.00 | | 1 120 773.00 |
EA Autres dettes | 511 643.00 | 666 961.00 | | 511 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670 237.00 | 913 094.00 | | 670 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 376 042.00 | 25 324 719.00 | | 22 376 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 016 447.00 | 26 788 306.00 | | 24 016 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 912 993.00 | | | 10 912 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 858 456.00 | 3 948 295.00 | 24 806 751.00 | 20 858 456.00 |
FG Production vendue services | 441 058.00 | | 441 058.00 | 441 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 299 514.00 | 3 948 295.00 | 25 247 810.00 | 21 299 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 251 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 847 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 504 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 712 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3 380 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 755 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 054.00 | 14 097.00 | | 6 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 735.00 | 13 696.00 | | 15 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 396.00 | | | 191 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 186.00 | 27 793.00 | | 213 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 469.00 | -27 793.00 | | -202 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 262 754.00 | 17 556 794.00 | | 25 262 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 085 936.00 | 17 631 941.00 | | 25 085 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 817.00 | -75 147.00 | | 176 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 541 185.00 | | 141 701.00 | 15 541 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 695.00 | 15 208 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 8 079 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 700.00 | 6 001 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 074 672.00 | | 6 000.00 | 8 074 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 399 841.00 | | 75 513.00 | 6 399 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 671.00 | | 60 187.00 | 1 066 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 297.00 | 935 611.00 | 458 959.00 | 2 574 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | 7 542.00 | 143.00 | 7 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567 272.00 | 928 069.00 | 458 815.00 | 2 567 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 156 583.00 | 9 156 583.00 | | 9 156 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 597.00 | 276 597.00 | | 276 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 563.00 | 261 563.00 | | 261 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 643.00 | 511 643.00 | | 511 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670 237.00 | 670 237.00 | | 670 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126 859.00 | | 1 126 859.00 | 1 126 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 682.00 | 1 864 682.00 | | 1 864 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 183 064.00 | 183 064.00 | | 183 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VI Groupe et associés | 10 912 993.00 | 10 912 993.00 | | 10 912 993.00 |
VP Divers | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 056.00 | 2 161 197.00 | 1 126 859.00 | 3 288 056.00 |
VW T.V.A. | 542 335.00 | 542 335.00 | | 542 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 376 042.00 | 22 376 042.00 | | 22 376 042.00 |