| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 553.00 | 7 025.00 | 4 528.00 | 11 553.00 |
AH Fonds commercial | 8 063 120.00 | | 8 063 120.00 | 8 063 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 386 489.00 | 2 553 921.00 | 3 832 568.00 | 6 386 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066 672.00 | | 1 066 672.00 | 1 066 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 541 185.00 | 2 574 298.00 | 12 966 888.00 | 15 541 185.00 |
BT Marchandises | 4 390 366.00 | | 4 390 366.00 | 4 390 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 127.00 | | 1 278 127.00 | 1 278 127.00 |
BZ Autres créances | 4 660 147.00 | | 4 660 147.00 | 4 660 147.00 |
CF Disponibilités | 2 481 741.00 | | 2 481 741.00 | 2 481 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011 038.00 | | 1 011 038.00 | 1 011 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 821 419.00 | | 13 821 419.00 | 13 821 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 362 605.00 | 2 574 298.00 | 26 788 307.00 | 29 362 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 015 009.00 | 2 015 009.00 | | 2 015 009.00 |
DH Report à nouveau | -696 274.00 | -577 589.00 | | -696 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 147.00 | -118 685.00 | | -75 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 587.00 | 1 538 734.00 | | 1 463 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 1 571.00 | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 663 543.00 | 11 017 617.00 | | 11 663 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 148 319.00 | 14 151 596.00 | | 11 148 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 177.00 | 437 585.00 | | 932 177.00 |
EA Autres dettes | 666 961.00 | 34 862.00 | | 666 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 913 094.00 | 1 155 062.00 | | 913 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 324 719.00 | 26 798 295.00 | | 25 324 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 788 306.00 | 28 337 030.00 | | 26 788 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 324 719.00 | 26 798 295.00 | | 25 324 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | 1 571.00 | | 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 473 208.00 | 3 427 950.00 | 12 901 159.00 | 9 473 208.00 |
FG Production vendue services | 129 569.00 | | 129 569.00 | 129 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 602 778.00 | 3 427 950.00 | 13 030 729.00 | 9 602 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 345 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 177 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 556 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 913 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 499 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 596.00 | |
GE Autres charges | | | 5 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 488 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 097.00 | 9 314.00 | | 14 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 696.00 | 55 726.00 | | 13 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 793.00 | 65 041.00 | | 27 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 793.00 | -39 609.00 | | -27 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 556 794.00 | 13 579 407.00 | | 17 556 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 631 941.00 | 13 698 093.00 | | 17 631 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 147.00 | -118 685.00 | | -75 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 178 310.00 | | 782 162.00 | 15 178 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359 185.00 | 1 066 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 287.00 | 15 541 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 074 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 102.00 | 6 399 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 972 772.00 | | 101 900.00 | 7 972 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 181 437.00 | | 278 506.00 | 6 181 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 100.00 | | 401 755.00 | 1 024 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 898.00 | 658 993.00 | 20 593.00 | 1 935 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | 3 152.00 | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 026.00 | 655 840.00 | 20 593.00 | 1 932 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 148 319.00 | 11 148 319.00 | | 11 148 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 462.00 | 249 462.00 | | 249 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 788.00 | 205 788.00 | | 205 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 961.00 | 666 961.00 | | 666 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 913 094.00 | 913 094.00 | | 913 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066 671.00 | | 1 066 671.00 | 1 066 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 127.00 | 1 278 127.00 | | 1 278 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VB T. V. A. | 421 076.00 | 421 076.00 | | 421 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 11 663 543.00 | 11 663 543.00 | | 11 663 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228 566.00 | 4 228 566.00 | | 4 228 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011 038.00 | 1 011 038.00 | | 1 011 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 015 983.00 | 6 949 311.00 | 1 066 671.00 | 8 015 983.00 |
VW T.V.A. | 416 957.00 | 416 957.00 | | 416 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 324 719.00 | 25 324 719.00 | | 25 324 719.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |