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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 184 658.00 | 1 682 290.00 | 1 502 368.00 | 3 184 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 203.00 | | 364 203.00 | 364 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 147.00 | 1 698 575.00 | 2 196 571.00 | 3 895 147.00 |
BT Marchandises | 3 265 387.00 | | 3 265 387.00 | 3 265 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 164.00 | | 602 164.00 | 602 164.00 |
BZ Autres créances | 408 059.00 | | 408 059.00 | 408 059.00 |
CF Disponibilités | 1 282 108.00 | | 1 282 108.00 | 1 282 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710 442.00 | | 710 442.00 | 710 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 268 162.00 | | 6 268 162.00 | 6 268 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 163 309.00 | 1 698 575.00 | 8 464 734.00 | 10 163 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 015 009.00 | 2 015 009.00 | | 2 015 009.00 |
DH Report à nouveau | -923 483.00 | -695 302.00 | | -923 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 377.00 | -228 180.00 | | 113 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 904.00 | 1 311 526.00 | | 1 424 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 914.00 | 2 657.00 | | 4 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 370 559.00 | 5 570 036.00 | | 6 370 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 585.00 | 1 051 071.00 | | 610 585.00 |
EA Autres dettes | 53 770.00 | 79 241.00 | | 53 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 039 830.00 | 6 703 005.00 | | 7 039 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 464 734.00 | 8 014 532.00 | | 8 464 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 039 830.00 | 6 703 005.00 | | 7 039 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 914.00 | 2 657.00 | | 4 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 744 363.00 | 662 006.00 | 10 406 370.00 | 9 744 363.00 |
FG Production vendue services | 236 185.00 | 1 154 368.00 | 1 390 553.00 | 236 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 980 548.00 | 1 816 375.00 | 11 796 924.00 | 9 980 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 798 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 769 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 396 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 506 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 007.00 | 951.00 | | 3 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 007.00 | 10 665.00 | | 3 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 347.00 | 420 265.00 | | 116 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 347.00 | 509 524.00 | | 116 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 339.00 | -498 858.00 | | -113 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 564.00 | 41 280.00 | | 65 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 801 364.00 | 12 751 544.00 | | 11 801 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 687 987.00 | 12 979 724.00 | | 11 687 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 377.00 | -228 180.00 | | 113 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 874 173.00 | | | 3 874 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 895 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 198 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184 697.00 | | | 3 184 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 542.00 | | | 356 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 968.00 | 321 606.00 | | 1 376 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 035.00 | 321 606.00 | | 1 374 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 370 559.00 | 6 370 559.00 | | 6 370 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 203.00 | | 364 203.00 | 364 203.00 |
UX Autres créances clients | 602 164.00 | 602 164.00 | | 602 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VP Divers | 408 059.00 | 408 059.00 | | 408 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610 585.00 | 610 585.00 | | 610 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710 442.00 | 710 442.00 | | 710 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 870.00 | 1 720 667.00 | 364 203.00 | 2 084 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 039 830.00 | 7 039 830.00 | | 7 039 830.00 |