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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 351.00 | 11 356.00 | 1 995.00 | 13 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 171 346.00 | 1 362 678.00 | 1 808 667.00 | 3 171 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 542.00 | | 356 542.00 | 356 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 874 173.00 | 1 376 968.00 | 2 497 204.00 | 3 874 173.00 |
BT Marchandises | 2 846 156.00 | | 2 846 156.00 | 2 846 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 952.00 | | 109 952.00 | 109 952.00 |
BZ Autres créances | 481 971.00 | | 481 971.00 | 481 971.00 |
CF Disponibilités | 1 366 204.00 | | 1 366 204.00 | 1 366 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713 042.00 | | 713 042.00 | 713 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 517 327.00 | | 5 517 327.00 | 5 517 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 391 500.00 | 1 376 968.00 | 8 014 532.00 | 9 391 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 015 009.00 | 2 015 009.00 | | 2 015 009.00 |
DH Report à nouveau | -695 302.00 | -530 497.00 | | -695 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 180.00 | -164 804.00 | | -228 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 526.00 | 1 539 706.00 | | 1 311 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657.00 | 2 775.00 | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570 036.00 | 6 945 676.00 | | 5 570 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 071.00 | 582 829.00 | | 1 051 071.00 |
EA Autres dettes | 79 241.00 | 54 292.00 | | 79 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 703 005.00 | 7 585 575.00 | | 6 703 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 014 532.00 | 9 125 282.00 | | 8 014 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 703 005.00 | | | 6 703 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 657.00 | 2 775.00 | | 2 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 585 481.00 | | 11 585 481.00 | 11 585 481.00 |
FG Production vendue services | 229 978.00 | 925 050.00 | 1 155 028.00 | 229 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 815 460.00 | 925 050.00 | 12 740 510.00 | 11 815 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 740 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 402 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 688 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 579 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 428 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | 5 560.00 | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 714.00 | 6 161.00 | | 9 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 665.00 | 11 721.00 | | 10 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 265.00 | 22 467.00 | | 420 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 259.00 | 6 510.00 | | 89 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 524.00 | 28 978.00 | | 509 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 858.00 | -17 256.00 | | -498 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 751 544.00 | 12 962 949.00 | | 12 751 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 979 724.00 | 13 127 754.00 | | 12 979 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 180.00 | -164 804.00 | | -228 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 853 156.00 | | | 3 853 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 874 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 184 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 826.00 | | | 3 169 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 396.00 | | | 350 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 377.00 | 342 979.00 | 216 388.00 | 1 250 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 444.00 | 342 979.00 | 216 388.00 | 1 247 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 570 036.00 | 5 570 036.00 | | 5 570 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051 071.00 | 1 051 071.00 | | 1 051 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 241.00 | 79 241.00 | | 79 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 542.00 | | | 356 542.00 |
UX Autres créances clients | 109 952.00 | | | 109 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VP Divers | 481 971.00 | | | 481 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713 042.00 | | | 713 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 509.00 | 1 304 966.00 | 356 542.00 | 1 661 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 703 005.00 | 6 703 005.00 | | 6 703 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |