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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AH Fonds commercial | 5 670 620.00 | | 5 670 620.00 | 5 670 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 263 991.00 | 2 008 530.00 | 2 255 461.00 | 4 263 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387 826.00 | | 387 826.00 | 387 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 338 722.00 | 2 024 814.00 | 8 313 907.00 | 10 338 722.00 |
BT Marchandises | 3 584 120.00 | | 3 584 120.00 | 3 584 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 975.00 | | 1 790 975.00 | 1 790 975.00 |
BZ Autres créances | 127 290.00 | | 127 290.00 | 127 290.00 |
CF Disponibilités | 3 305 760.00 | | 3 305 760.00 | 3 305 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 851 643.00 | | 8 851 643.00 | 8 851 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 190 366.00 | 2 024 814.00 | 17 165 551.00 | 19 190 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 015 009.00 | 2 015 009.00 | | 2 015 009.00 |
DH Report à nouveau | -810 105.00 | -923 483.00 | | -810 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 516.00 | 113 377.00 | | 232 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 420.00 | 1 424 904.00 | | 1 657 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 506 469.00 | 4 914.00 | | 4 506 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 568 343.00 | 6 370 559.00 | | 9 568 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 622.00 | 610 585.00 | | 897 622.00 |
EA Autres dettes | 35 695.00 | 53 770.00 | | 35 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 508 130.00 | 7 039 830.00 | | 15 508 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 165 551.00 | 8 464 734.00 | | 17 165 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 508 130.00 | 7 039 830.00 | | 15 508 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 506 469.00 | 4 914.00 | | 4 506 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 022 792.00 | 575 895.00 | 11 598 687.00 | 11 022 792.00 |
FG Production vendue services | 205 849.00 | 1 316 000.00 | 1 521 849.00 | 205 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 228 641.00 | 1 891 895.00 | 13 120 537.00 | 11 228 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 122 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 318 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 713 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 239.00 | |
GE Autres charges | | | 6 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 785 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742.00 | 3 007.00 | | 2 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 742.00 | 3 007.00 | | 2 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 116 347.00 | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 116 347.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 565.00 | -113 339.00 | | 1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 632.00 | 65 564.00 | | 102 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 125 638.00 | 11 801 364.00 | | 13 125 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 893 122.00 | 11 687 987.00 | | 12 893 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 516.00 | 113 377.00 | | 232 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 147.00 | | 6 443 575.00 | 3 895 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 338 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 673 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 277 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 932.00 | | 5 340 620.00 | 332 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 198 010.00 | | 1 079 332.00 | 3 198 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 203.00 | | 23 622.00 | 364 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 575.00 | 326 239.00 | | 1 698 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 642.00 | 326 239.00 | | 1 695 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 568 343.00 | 9 568 343.00 | | 9 568 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 622.00 | 897 622.00 | | 897 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387 826.00 | | 387 826.00 | 387 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 975.00 | 1 790 975.00 | | 1 790 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 506 469.00 | 4 506 469.00 | | 4 506 469.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 290.00 | 127 290.00 | | 127 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 588.00 | 1 961 762.00 | 387 826.00 | 2 349 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 508 130.00 | 15 508 130.00 | | 15 508 130.00 |