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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 652.00 | 3 872.00 | 5 780.00 | 9 652.00 |
AH Fonds commercial | 7 963 120.00 | | 7 963 120.00 | 7 963 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 168 085.00 | 1 918 674.00 | 4 249 410.00 | 6 168 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024 100.00 | | 1 024 100.00 | 1 024 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 178 310.00 | 1 935 898.00 | 13 242 412.00 | 15 178 310.00 |
BT Marchandises | 4 038 631.00 | | 4 038 631.00 | 4 038 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 609.00 | | 946 609.00 | 946 609.00 |
BZ Autres créances | 7 324 935.00 | | 7 324 935.00 | 7 324 935.00 |
CF Disponibilités | 2 125 891.00 | | 2 125 891.00 | 2 125 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669 390.00 | | 669 390.00 | 669 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 105 458.00 | | 15 105 458.00 | 15 105 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 283 769.00 | 1 935 898.00 | 28 347 870.00 | 30 283 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 015 009.00 | 2 015 009.00 | | 2 015 009.00 |
DH Report à nouveau | -577 589.00 | -810 105.00 | | -577 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 685.00 | 232 516.00 | | -118 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 734.00 | 1 657 420.00 | | 1 538 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571.00 | 4 506 469.00 | | 1 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 017 617.00 | 500 000.00 | | 11 017 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 151 596.00 | 9 568 343.00 | | 14 151 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 585.00 | 897 622.00 | | 437 585.00 |
EA Autres dettes | 45 702.00 | 35 695.00 | | 45 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 155 062.00 | | | 1 155 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 809 135.00 | 15 508 130.00 | | 26 809 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 347 870.00 | 17 165 551.00 | | 28 347 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 508 130.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 506 469.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 017 617.00 | | | 11 017 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 033 563.00 | 1 010 480.00 | 6 044 044.00 | 5 033 563.00 |
FG Production vendue services | 124 037.00 | 650 000.00 | 774 037.00 | 124 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 157 601.00 | 1 660 480.00 | 6 818 082.00 | 5 157 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 705 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 553 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 475 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 128 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967 905.00 | |
GE Autres charges | | | 40 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 465 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 869.00 | 2 742.00 | | 6 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 431.00 | 2 742.00 | | 25 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 314.00 | 1 176.00 | | 9 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 726.00 | | | 55 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 041.00 | 1 176.00 | | 65 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 609.00 | 1 565.00 | | -39 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 579 407.00 | 13 125 638.00 | | 13 579 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 698 093.00 | 12 893 122.00 | | 13 698 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 685.00 | 232 516.00 | | -118 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 338 722.00 | | 5 989 418.00 | 10 338 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 827.00 | 1 024 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149 830.00 | 15 178 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 972 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094 002.00 | 6 181 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 673 552.00 | | 2 299 220.00 | 5 673 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277 343.00 | | 2 998 096.00 | 4 277 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 826.00 | | 692 102.00 | 387 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 814.00 | 967 905.00 | 1 056 821.00 | 2 024 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | 939.00 | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 881.00 | 966 965.00 | 1 056 821.00 | 2 021 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 151 596.00 | 14 151 596.00 | | 14 151 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 585.00 | 437 585.00 | | 437 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 063 320.00 | 11 063 320.00 | | 11 063 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 155 062.00 | 1 155 062.00 | | 1 155 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024 100.00 | | 1 024 100.00 | 1 024 100.00 |
UX Autres créances clients | 946 609.00 | 946 609.00 | | 946 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VP Divers | 7 324 935.00 | 7 324 935.00 | | 7 324 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 390.00 | 669 390.00 | | 669 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 965 036.00 | 8 940 935.00 | 1 024 100.00 | 9 965 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 809 135.00 | 26 809 135.00 | | 26 809 135.00 |