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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 283 156.00 | 23 255.00 | 259 901.00 | 283 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 161.00 | 589.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 896.00 | 23 416.00 | 479 479.00 | 502 896.00 |
BZ Autres créances | 286 298.00 | | 286 298.00 | 286 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 204.00 | | 88 204.00 | 88 204.00 |
CF Disponibilités | 72 021.00 | | 72 021.00 | 72 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 523.00 | | 446 523.00 | 446 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 419.00 | 23 416.00 | 926 002.00 | 949 419.00 |
CU Autres participations | 218 990.00 | | 218 990.00 | 218 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | 311 229.00 | | | 311 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
DL TOTAL (I) | 605 730.00 | | | 605 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 174.00 | | | 261 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
EA Autres dettes | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 272.00 | | | 320 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 002.00 | | | 926 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 306.00 | | | 76 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 851.00 | | 119 851.00 | 119 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 851.00 | | 119 851.00 | 119 851.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 901.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 958.00 | | | 144 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 157.00 | | | 89 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 146.00 | | 750.00 | 502 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 156.00 | | 750.00 | 283 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 990.00 | | | 218 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 140.00 | 12 277.00 | | 11 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 140.00 | 12 277.00 | | 11 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 174.00 | 17 208.00 | 71 401.00 | 261 174.00 |
VI Groupe et associés | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 178.00 | | | 282 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 298.00 | 286 298.00 | | 286 298.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 272.00 | 76 306.00 | 71 401.00 | 320 272.00 |