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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 283 156.00 | 95 949.00 | 187 207.00 | 283 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 267.00 | 23 897.00 | 28 370.00 | 52 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 408.00 | 256 684.00 | 395 724.00 | 652 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 46 423.00 | | 46 423.00 | 46 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 926.00 | | 96 926.00 | 96 926.00 |
CF Disponibilités | 402 233.00 | | 402 233.00 | 402 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 983.00 | | 550 983.00 | 550 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 391.00 | 256 684.00 | 946 706.00 | 1 203 391.00 |
CU Autres participations | 316 986.00 | 136 839.00 | 180 147.00 | 316 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | 347 514.00 | | | 347 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 077.00 | | | -29 077.00 |
DL TOTAL (I) | 557 137.00 | | | 557 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 799.00 | | | 153 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 010.00 | | | 222 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
EA Autres dettes | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 569.00 | | | 389 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 706.00 | | | 946 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 756.00 | | | 255 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 831.00 | | | 65 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 077.00 | | | -29 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 408.00 | | | 652 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 423.00 | | | 335 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 986.00 | | | 316 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 851.00 | 24 995.00 | | 94 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 851.00 | 24 995.00 | | 94 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 839.00 | | | 136 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 839.00 | | | 136 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 799.00 | 19 986.00 | 84 194.00 | 153 799.00 |
VI Groupe et associés | 219 840.00 | 219 840.00 | | 219 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 823.00 | 51 823.00 | | 51 823.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 569.00 | 255 756.00 | 84 194.00 | 389 569.00 |